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(単位：百万円) |
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注記 |
前連結会計年度 (自 2016年１月１日 至 2016年12月31日) |
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当連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
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24,076 |
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54,891 |
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減価償却費及び償却費 |
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33,160 |
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34,629 |
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減損損失 |
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6,445 |
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584 |
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火災損失 |
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－ |
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4,176 |
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
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448 |
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△0 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△2,417 |
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△3,071 |
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支払利息 |
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2,874 |
|
3,245 |
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固定資産除売却損益(△は益) |
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679 |
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△300 |
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売上債権の増減額(△は増加) |
|
5,092 |
|
△17,366 |
|
仕入債務の増減額(△は減少) |
|
△2,617 |
|
2,323 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
|
5,769 |
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△2,538 |
|
その他 |
|
17,163 |
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802 |
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小計 |
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90,672 |
|
77,375 |
|
利息及び配当金の受取額 |
|
2,352 |
|
3,122 |
|
利息の支払額 |
|
△2,788 |
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△2,915 |
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払） |
|
△12,512 |
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△17,115 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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77,724 |
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60,466 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の払戻による収入 |
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301 |
|
5,280 |
|
定期預金の預入による支出 |
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△3,261 |
|
△2,437 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△30,695 |
|
△35,984 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
576 |
|
1,604 |
|
無形資産の取得による支出 |
|
△1,354 |
|
△1,425 |
|
投資有価証券の取得による支出 |
|
△22 |
|
△23 |
|
投資有価証券の売却による収入 |
|
－ |
|
5,265 |
|
子会社株式の取得による支出 |
28,30 |
△132,312 |
|
△2,353 |
|
その他 |
|
84 |
|
328 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△166,683 |
|
△29,746 |
|
(単位：百万円) |
||||
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|
注記 |
前連結会計年度 (自 2016年１月１日 至 2016年12月31日) |
|
当連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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|
短期借入金の純増減額(△は減少) |
28 |
△31,637 |
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123 |
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コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) |
|
△13,000 |
|
－ |
|
長期借入れによる収入 |
28 |
175,318 |
|
10,389 |
|
長期借入金の返済による支出 |
28 |
△39,468 |
|
△27,452 |
|
社債の発行による収入 |
28 |
18,000 |
|
－ |
|
自己株式の取得による支出 |
|
△3 |
|
△5 |
|
配当金の支払額 |
21 |
△8,339 |
|
△9,140 |
|
その他 |
28 |
△1,668 |
|
△2,006 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
99,203 |
|
△28,091 |
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
2,269 |
|
△170 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
|
12,513 |
|
2,460 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
８ |
43,331 |
|
55,845 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
８ |
55,845 |
|
58,305 |
|
|
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