(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 (自 2017年１月１日 至 2017年３月31日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2018年１月１日 至 2018年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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10,738 |
12,929 |
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減価償却費及び償却費 |
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8,588 |
8,938 |
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
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58 |
230 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△566 |
△251 |
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支払利息 |
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965 |
646 |
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固定資産除売却損益(△は益) |
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29 |
46 |
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売上債権の増減額(△は増加) |
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9,360 |
14,320 |
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仕入債務の増減額(△は減少) |
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△4,694 |
△301 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△8,237 |
△10,300 |
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その他 |
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△13,721 |
△8,627 |
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小計 |
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2,519 |
17,630 |
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利息及び配当金の受取額 |
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600 |
281 |
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利息の支払額 |
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△932 |
△684 |
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払） |
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△3,953 |
△3,401 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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△1,766 |
13,825 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の払戻による収入 |
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1,701 |
2,591 |
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定期預金の預入による支出 |
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△452 |
△585 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△8,993 |
△9,877 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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117 |
63 |
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無形資産の取得による支出 |
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△228 |
△588 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△5 |
△2 |
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子会社株式の取得による支出 |
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△2,353 |
－ |
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その他 |
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67 |
35 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△10,146 |
△8,362 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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2,623 |
△4,512 |
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コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) |
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14,000 |
4,000 |
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長期借入れによる収入 |
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8,962 |
－ |
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長期借入金の返済による支出 |
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△15,997 |
△8,628 |
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自己株式の取得による支出 |
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△1 |
△1 |
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配当金の支払額 |
７ |
△4,169 |
△4,971 |
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その他 |
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△394 |
△399 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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5,024 |
△14,511 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△2,164 |
△1,893 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△9,052 |
△10,941 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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55,845 |
58,305 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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46,793 |
47,364 |
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