(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自 2017年１月１日 至 2017年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2018年１月１日 至 2018年６月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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20,810 |
24,575 |
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減価償却費及び償却費 |
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17,094 |
18,069 |
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火災損失 |
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2,201 |
－ |
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
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△461 |
282 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△1,726 |
△1,797 |
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支払利息 |
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1,631 |
1,473 |
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固定資産除売却損益(△は益) |
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△530 |
259 |
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売上債権の増減額(△は増加) |
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9,815 |
16,023 |
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仕入債務の増減額(△は減少) |
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△342 |
540 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△10,776 |
△13,982 |
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その他 |
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△14,262 |
△11,129 |
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小計 |
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23,455 |
34,314 |
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利息及び配当金の受取額 |
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1,722 |
1,488 |
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利息の支払額 |
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△1,545 |
△1,433 |
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払） |
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△3,763 |
△4,757 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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19,869 |
29,613 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の払戻による収入 |
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2,814 |
3,276 |
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定期預金の預入による支出 |
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△468 |
△696 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△19,711 |
△18,904 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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1,593 |
128 |
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無形資産の取得による支出 |
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△544 |
△958 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△11 |
△9 |
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子会社株式の取得による支出 |
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△2,353 |
－ |
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その他 |
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104 |
△161 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△18,577 |
△17,324 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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2,608 |
△6,575 |
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コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) |
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2,000 |
－ |
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長期借入れによる収入 |
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9,261 |
1,558 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△17,969 |
△15,801 |
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自己株式の取得による支出 |
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△3 |
△2 |
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配当金の支払額 |
７ |
△4,170 |
△4,970 |
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その他 |
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△1,120 |
△841 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△9,392 |
△26,631 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△1,238 |
△1,605 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△9,339 |
△15,948 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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55,845 |
58,305 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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46,506 |
42,357 |
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