(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第３四半期連結累計期間 (自 2017年１月１日 至 2017年９月30日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2018年１月１日 至 2018年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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30,095 |
24,325 |
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減価償却費及び償却費 |
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25,953 |
27,364 |
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減損損失 |
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－ |
11,215 |
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火災損失 |
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2,887 |
－ |
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少) |
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△202 |
539 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△2,025 |
△2,065 |
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支払利息 |
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2,544 |
2,124 |
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固定資産除売却損益(△は益) |
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△356 |
322 |
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売上債権の増減額(△は増加) |
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5,245 |
18,779 |
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仕入債務の増減額(△は減少) |
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1,013 |
3,482 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△13,477 |
△25,075 |
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その他 |
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△6,657 |
△10,669 |
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小計 |
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45,020 |
50,341 |
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利息及び配当金の受取額 |
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2,059 |
1,786 |
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利息の支払額 |
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△2,515 |
△2,026 |
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法人税等の支払額又は還付額(△は支払) |
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△10,810 |
△7,379 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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33,754 |
42,722 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の払戻による収入 |
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4,258 |
3,722 |
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定期預金の預入による支出 |
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△2,211 |
△696 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△28,771 |
△31,249 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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1,597 |
182 |
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無形資産の取得による支出 |
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△886 |
△1,058 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△15 |
△13 |
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子会社株式の取得による支出 |
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△2,353 |
－ |
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その他 |
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318 |
△352 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△28,062 |
△29,463 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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10,159 |
3,793 |
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コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) |
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11,000 |
6,000 |
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長期借入れによる収入 |
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10,078 |
2,326 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△25,415 |
△29,717 |
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自己株式の取得による支出 |
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△3 |
△3 |
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配当金の支払額 |
７ |
△9,145 |
△9,943 |
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その他 |
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△1,338 |
△1,281 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△4,665 |
△28,824 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△923 |
△651 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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104 |
△16,216 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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55,845 |
58,305 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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55,949 |
42,089 |
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