(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前第１四半期連結累計期間 (自 2018年１月１日 至 2018年３月31日)
|
当第１四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年３月31日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
12,929
|
12,400
|
減価償却費及び償却費
|
|
8,938
|
10,542
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
|
230
|
384
|
受取利息及び受取配当金
|
|
△251
|
△288
|
支払利息
|
|
646
|
659
|
固定資産除売却損益(△は益)
|
８
|
46
|
△5,805
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
|
14,320
|
14,004
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
|
△301
|
△4,759
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
|
△10,300
|
△8,067
|
その他
|
|
△8,627
|
△6,482
|
小計
|
|
17,630
|
12,589
|
利息及び配当金の受取額
|
|
281
|
285
|
利息の支払額
|
|
△684
|
△575
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
|
△3,401
|
△4,785
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
13,825
|
7,513
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
|
2,591
|
0
|
定期預金の預入による支出
|
|
△585
|
△2
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△9,877
|
△14,188
|
有形固定資産の売却による収入
|
８
|
63
|
6,374
|
無形資産の取得による支出
|
|
△588
|
△112
|
投資有価証券の取得による支出
|
|
△2
|
△3
|
その他
|
|
35
|
15
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△8,362
|
△7,916
|
|
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少)
|
|
△4,512
|
22,422
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
|
|
4,000
|
8,000
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△8,628
|
△31,128
|
自己株式の取得による支出
|
|
△1
|
△1
|
配当金の支払額
|
７
|
△4,971
|
△4,972
|
その他
|
|
△399
|
△1,481
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△14,511
|
△7,160
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
△1,893
|
226
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
|
△10,941
|
△7,336
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
58,305
|
31,745
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
47,364
|
24,409
|
|
|
|
|