(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前第２四半期連結累計期間 (自 2018年１月１日 至 2018年６月30日)
|
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年６月30日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
24,575
|
24,354
|
減価償却費及び償却費
|
|
18,069
|
21,139
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
|
282
|
665
|
受取利息及び受取配当金
|
|
△1,797
|
△1,487
|
支払利息
|
|
1,473
|
1,472
|
固定資産除売却損益(△は益)
|
８
|
259
|
△6,170
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
|
16,023
|
17,686
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
|
540
|
△5,449
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
|
△13,982
|
△10,313
|
その他
|
|
△11,129
|
△4,549
|
小計
|
|
34,314
|
37,347
|
利息及び配当金の受取額
|
|
1,488
|
1,508
|
利息の支払額
|
|
△1,433
|
△1,496
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
|
△4,757
|
△8,747
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
29,613
|
28,613
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
|
3,276
|
0
|
定期預金の預入による支出
|
|
△696
|
△3
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△18,904
|
△26,729
|
有形固定資産の売却による収入
|
８
|
128
|
6,831
|
無形資産の取得による支出
|
|
△958
|
△324
|
投資有価証券の取得による支出
|
|
△9
|
△9
|
その他
|
|
△161
|
△580
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△17,324
|
△20,814
|
|
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少)
|
|
△6,575
|
30,265
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
|
|
－
|
2,000
|
長期借入れによる収入
|
|
1,558
|
－
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△15,801
|
△40,696
|
自己株式の取得による支出
|
|
△2
|
△2
|
配当金の支払額
|
７
|
△4,970
|
△4,975
|
その他
|
|
△841
|
△3,782
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△26,631
|
△17,190
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
△1,605
|
△292
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
|
△15,948
|
△9,682
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
58,305
|
31,745
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
42,357
|
22,063
|
|
|
|
|