(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年３月31日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益（△は損失）
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12,400
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△1,911
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減価償却費及び償却費
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10,542
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11,076
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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384
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496
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受取利息及び受取配当金
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△288
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△272
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支払利息
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659
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743
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固定資産除売却損益(△は益)
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８
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△5,805
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33
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売上債権の増減額(△は増加)
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14,004
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28,900
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仕入債務の増減額(△は減少)
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△4,759
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△9,981
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△8,067
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△11,500
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その他
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△6,482
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△10,349
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小計
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12,589
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7,234
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利息及び配当金の受取額
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285
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243
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利息の支払額
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△575
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△679
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
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△4,785
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△4,135
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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7,513
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2,664
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の払戻による収入
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0
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2
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定期預金の預入による支出
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△2
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－
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有形固定資産の取得による支出
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△14,188
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△10,556
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有形固定資産の売却による収入
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８
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6,374
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426
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無形資産の取得による支出
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△112
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△123
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投資有価証券の取得による支出
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△3
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△12
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投資有価証券の売却による収入
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－
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9
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その他
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15
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229
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△7,916
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△10,024
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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22,422
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23,390
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コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
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8,000
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43,000
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長期借入れによる収入
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－
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3,507
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長期借入金の返済による支出
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△31,128
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△10,460
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自己株式の取得による支出
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△1
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△0
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配当金の支払額
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７
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△4,972
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△5,295
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その他
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△1,481
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△2,777
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△7,160
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51,365
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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226
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△793
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△7,336
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43,211
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現金及び現金同等物の期首残高
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31,745
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27,909
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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24,409
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71,121
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