(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年６月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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24,354
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333
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減価償却費及び償却費
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21,139
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21,905
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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665
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809
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受取利息及び受取配当金
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△1,487
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△1,495
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支払利息
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1,472
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1,416
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固定資産除売却損益(△は益)
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８
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△6,170
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△1,747
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売上債権の増減額(△は増加)
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17,686
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40,653
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仕入債務の増減額(△は減少)
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△5,449
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△21,889
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△10,313
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△6,609
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その他
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△4,549
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△10,982
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小計
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37,347
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22,393
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利息及び配当金の受取額
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1,508
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1,472
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利息の支払額
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△1,496
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△1,408
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
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△8,747
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△3,250
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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28,613
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19,207
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の払戻による収入
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0
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2
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定期預金の預入による支出
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△3
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△2,705
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有形固定資産の取得による支出
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△26,729
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△18,433
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有形固定資産の売却による収入
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８
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6,831
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2,502
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無形資産の取得による支出
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△324
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△243
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投資有価証券の取得による支出
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△9
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△21
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投資有価証券の売却による収入
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－
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61
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その他
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△580
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△152
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△20,814
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△18,989
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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30,265
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9,282
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コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
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2,000
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20,000
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長期借入れによる収入
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－
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6,189
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長期借入金の返済による支出
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△40,696
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△12,993
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自己株式の取得による支出
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△2
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△1
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配当金の支払額
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７
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△4,975
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△5,294
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その他
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△3,782
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△4,799
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△17,190
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12,385
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△292
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△564
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△9,682
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12,038
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現金及び現金同等物の期首残高
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31,745
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27,909
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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22,063
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39,948
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