(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年９月30日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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30,981
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5,416
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減価償却費及び償却費
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31,812
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32,957
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減損損失
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432
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791
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
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1,253
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1,770
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受取利息及び受取配当金
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△1,733
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△1,647
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支払利息
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1,902
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2,018
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固定資産除売却損益(△は益)
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８
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△6,091
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△1,613
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売上債権の増減額(△は増加)
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15,435
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28,919
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仕入債務の増減額(△は減少)
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△12,603
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△21,478
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△14,907
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△163
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その他
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△194
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△1,387
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小計
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46,286
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45,583
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利息及び配当金の受取額
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1,757
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1,643
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利息の支払額
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△1,880
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△1,984
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法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
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△13,425
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△5,374
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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32,738
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39,867
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の払戻による収入
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13
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872
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定期預金の預入による支出
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△3
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△2,705
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有形固定資産の取得による支出
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△38,156
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△25,615
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有形固定資産の売却による収入
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８
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6,981
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2,722
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無形資産の取得による支出
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△490
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△451
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投資有価証券の取得による支出
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△14
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△26
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投資有価証券の売却による収入
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5
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158
|
その他
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△538
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93
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△32,203
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△24,952
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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36,500
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△447
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コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
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18,000
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20,000
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長期借入れによる収入
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－
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11,189
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長期借入金の返済による支出
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△49,098
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△21,193
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社債の発行による収入
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－
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10,000
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自己株式の取得による支出
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△2
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△1
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配当金の支払額
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７
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△9,951
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△10,437
|
その他
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△5,456
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△6,653
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△10,007
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2,457
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△532
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△1,088
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△10,004
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16,284
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現金及び現金同等物の期首残高
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31,745
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27,909
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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21,741
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44,193
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