(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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403
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50,406
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非継続事業からの税引前利益（△損失）
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７
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△70
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461
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減価償却費及び償却費
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21,905
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22,334
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減損損失
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－
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16
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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809
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295
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受取利息及び受取配当金
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△1,495
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△1,640
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支払利息
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1,416
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1,176
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固定資産除売却損益(△は益)
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９,10
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△1,747
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△20,649
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売上債権の増減額(△は増加)
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40,653
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15,048
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仕入債務の増減額(△は減少)
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△21,889
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2,477
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△6,609
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△24,437
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その他
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△10,982
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△8,998
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小計
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22,393
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36,488
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利息及び配当金の受取額
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1,472
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1,639
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利息の支払額
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△1,408
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△1,210
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
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△3,250
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△4,307
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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19,207
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32,610
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の払戻による収入
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2
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1,096
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定期預金の預入による支出
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△2,705
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－
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有形固定資産の取得による支出
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△18,433
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△17,275
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有形固定資産の売却による収入
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９,10
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2,502
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21,167
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無形資産の取得による支出
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△243
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△195
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投資有価証券の取得による支出
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△21
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△69
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投資有価証券の売却による収入
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61
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27
|
その他
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△152
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△673
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△18,989
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4,077
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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9,282
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△4,136
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コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
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20,000
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－
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長期借入れによる収入
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6,189
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－
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長期借入金の返済による支出
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△12,993
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△20,516
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自己株式の取得による支出
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△1
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83
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自己株式の売却による収入
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－
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49
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配当金の支払額
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８
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△5,294
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△5,137
|
その他
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△4,799
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△3,846
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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12,385
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△33,504
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△564
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2,059
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現金及び現金同等物の増加額
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12,038
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5,242
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現金及び現金同等物の期首残高
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27,909
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30,760
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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39,948
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36,002
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