(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年９月30日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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5,362
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60,199
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非継続事業からの税引前利益
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７
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54
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412
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減価償却費及び償却費
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32,957
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33,790
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減損損失
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791
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16
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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1,770
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783
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受取利息及び受取配当金
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△1,647
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△1,808
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支払利息
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2,018
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1,579
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固定資産除売却損益(△は益)
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９,10
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△1,613
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△20,438
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売上債権の増減額(△は増加)
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28,919
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14,068
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仕入債務の増減額(△は減少)
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△21,478
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6,027
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△163
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△41,141
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その他
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△1,387
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△5,871
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小計
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45,583
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47,616
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利息及び配当金の受取額
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1,643
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1,828
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利息の支払額
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△1,984
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△1,607
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
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△5,374
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△9,244
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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39,867
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38,593
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の払戻による収入
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872
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1,096
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定期預金の預入による支出
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△2,705
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△817
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有形固定資産の取得による支出
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△25,615
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△26,040
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有形固定資産の売却による収入
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９,10
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2,722
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21,908
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無形資産の取得による支出
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△451
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△330
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投資有価証券の取得による支出
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△26
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△108
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投資有価証券の売却による収入
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158
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27
|
その他
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93
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△611
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△24,952
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△4,874
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△447
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10,925
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コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
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20,000
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1,000
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長期借入れによる収入
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11,189
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5,065
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長期借入金の返済による支出
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△21,193
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△29,210
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社債の発行による収入
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10,000
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－
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自己株式の取得による支出
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△1
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83
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自己株式の売却による収入
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－
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49
|
配当金の支払額
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８
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△10,437
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△10,283
|
その他
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△6,653
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△5,684
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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2,457
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△28,055
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△1,088
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2,169
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現金及び現金同等物の増加額
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16,284
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7,833
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現金及び現金同等物の期首残高
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27,909
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30,760
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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44,193
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38,592
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