(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年３月31日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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37,057
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14,463
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非継続事業からの税引前利益
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12
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407
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－
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減価償却費及び償却費
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10,752
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11,712
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減損損失
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－
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0
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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290
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83
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受取利息及び受取配当金
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△225
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△239
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支払利息
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563
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444
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固定資産除売却損益(△は益)
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８,９
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△20,768
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29
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売上債権の増減額(△は増加)
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13,725
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529
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仕入債務の増減額(△は減少)
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1,901
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△1,180
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△17,464
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△16,674
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その他
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△10,417
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△6,477
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小計
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15,819
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2,690
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利息及び配当金の受取額
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221
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251
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利息の支払額
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△569
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△437
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
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△2,894
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△6,537
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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12,578
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△4,033
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の払戻による収入
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877
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1,237
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有形固定資産の取得による支出
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△8,002
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△12,471
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有形固定資産の売却による収入
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８,９
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21,164
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506
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無形資産の取得による支出
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△76
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△89
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投資有価証券の取得による支出
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△17
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△176
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投資有価証券の売却による収入
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27
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1,387
|
その他
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△131
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△113
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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13,842
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△9,721
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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1,660
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13,101
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コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
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－
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26,000
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長期借入れによる収入
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－
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3,490
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長期借入金の返済による支出
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△18,097
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△8,732
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自己株式の取得による支出
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△0
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△0
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配当金の支払額
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７
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△5,137
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△5,305
|
その他
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△1,569
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△1,763
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△23,143
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26,790
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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1,589
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2,363
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現金及び現金同等物の増加額
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4,865
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15,400
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現金及び現金同等物の期首残高
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30,760
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42,523
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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35,625
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57,923
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