(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年９月30日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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60,199
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51,526
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非継続事業からの税引前利益
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12
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412
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－
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減価償却費及び償却費
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33,790
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37,065
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減損損失
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16
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112
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退職給付に係る負債の増減額
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783
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1,108
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受取利息及び受取配当金
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△1,808
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△2,455
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支払利息
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1,579
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1,874
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固定資産除売却損益(△は益)
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８,９
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△20,438
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80
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売上債権の増減額(△は増加)
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14,068
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△6,370
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仕入債務の増減額(△は減少)
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6,027
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7,394
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△41,141
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△57,752
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その他
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△5,871
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△8,141
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小計
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47,616
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24,441
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利息及び配当金の受取額
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1,828
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2,468
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利息の支払額
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△1,607
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△1,853
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法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
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△9,244
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△21,652
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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38,593
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3,404
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の払戻による収入
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1,096
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2,283
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定期預金の預入による支出
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△817
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－
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有形固定資産の取得による支出
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△26,040
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△41,656
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有形固定資産の売却による収入
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８,９
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21,908
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1,461
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無形資産の取得による支出
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△330
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△336
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投資有価証券の取得による支出
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△108
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△188
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投資有価証券の売却による収入
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27
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1,527
|
その他
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△611
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△1,959
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△4,874
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△38,867
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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10,925
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35,499
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コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
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1,000
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31,000
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長期借入れによる収入
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5,065
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5,979
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長期借入金の返済による支出
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△29,210
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△19,444
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社債の発行による収入
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－
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30,000
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自己株式の取得による支出
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83
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109
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自己株式の売却による収入
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49
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27
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配当金の支払額
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７
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△10,283
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△10,608
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その他
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△5,684
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△6,119
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△28,055
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66,444
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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2,169
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10,119
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現金及び現金同等物の増加額
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7,833
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41,099
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現金及び現金同等物の期首残高
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30,760
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42,523
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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38,592
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83,622
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