(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年３月31日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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14,463
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14,251
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減価償却費及び償却費
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11,712
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12,898
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減損損失
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９
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0
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819
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
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83
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264
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受取利息及び受取配当金
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△239
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△369
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支払利息
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444
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1,144
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固定資産除売却損益(△は益)
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８,９
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29
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△754
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売上債権の増減額(△は増加)
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529
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△1,468
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仕入債務の増減額(△は減少)
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△1,180
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△548
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△16,674
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1,104
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その他
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△6,477
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△13,401
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小計
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2,690
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13,940
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利息及び配当金の受取額
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251
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369
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利息の支払額
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△437
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△1,141
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法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
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△6,537
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△6,580
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△4,033
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6,588
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の払戻による収入
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1,237
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－
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有形固定資産の取得による支出
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△12,471
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△13,151
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有形固定資産の売却による収入
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８,９
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506
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1,061
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無形資産の取得による支出
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△89
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△127
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投資有価証券の取得による支出
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△176
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△3
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投資有価証券の売却による収入
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1,387
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0
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その他
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△113
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△263
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△9,721
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△12,482
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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13,101
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2,387
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コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
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26,000
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25,000
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長期借入れによる収入
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3,490
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－
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長期借入金の返済による支出
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△8,732
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△7,018
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自己株式の取得による支出
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△0
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△1
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配当金の支払額
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７
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△5,305
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△5,309
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その他
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△1,763
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△2,422
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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26,790
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12,637
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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2,363
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△211
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現金及び現金同等物の増加額
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15,400
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6,531
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現金及び現金同等物の期首残高
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42,523
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75,572
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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57,923
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82,103
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