(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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34,037
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37,067
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減価償却費及び償却費
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24,095
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28,239
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減損損失
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９
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112
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966
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
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79
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△256
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受取利息及び受取配当金
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△2,041
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△2,420
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支払利息
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1,084
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2,431
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固定資産除売却損益(△は益)
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８,９
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106
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△372
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事業譲渡益
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８
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－
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△2,731
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売上債権の増減額(△は増加)
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5,676
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9,914
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仕入債務の増減額(△は減少)
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6,554
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△6,636
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△39,365
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12,268
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その他
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△10,421
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△17,910
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小計
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19,915
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60,563
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利息及び配当金の受取額
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2,055
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2,414
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利息の支払額
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△1,086
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△2,410
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法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
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△12,624
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△11,447
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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8,260
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49,119
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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－
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△5,868
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定期預金の払戻による収入
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2,107
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－
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有形固定資産の取得による支出
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△27,460
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△27,534
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有形固定資産の売却による収入
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８,９
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1,118
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1,741
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無形資産の取得による支出
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△236
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△224
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投資有価証券の取得による支出
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△183
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△10
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投資有価証券の売却による収入
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1,523
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13,561
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事業譲渡による収入
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８
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－
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2,284
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子会社の取得による支出(取得した現金及び現金同等物控除後)
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12
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－
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△321,039
|
その他
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△1,695
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2,239
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△24,826
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△334,850
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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14,677
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△4,328
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コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
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10,000
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3,000
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長期借入れによる収入
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3,490
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314,700
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長期借入金の返済による支出
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△12,418
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△7,069
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社債の発行による収入
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30,000
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－
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自己株式の取得による支出
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109
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△2
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自己株式の売却による収入
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27
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146
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配当金の支払額
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７
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△5,299
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△5,304
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その他
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△4,062
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△5,028
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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36,526
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296,115
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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9,272
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4,499
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現金及び現金同等物の増加額
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29,232
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14,883
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現金及び現金同等物の期首残高
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42,523
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75,572
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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71,755
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90,455
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