(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年９月30日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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51,526
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60,128
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減価償却費及び償却費
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37,065
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44,333
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減損損失
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９
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112
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971
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
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1,108
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218
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受取利息及び受取配当金
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△2,455
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△3,007
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支払利息
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1,874
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4,197
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固定資産除売却損益(△は益)
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８,９
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80
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△315
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事業譲渡益
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８
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－
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△3,316
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売上債権の増減額(△は増加)
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△6,370
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13,280
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仕入債務の増減額(△は減少)
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7,394
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△13,446
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△57,752
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23,785
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その他
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△8,141
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△6,515
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小計
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24,441
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120,311
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利息及び配当金の受取額
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2,468
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2,999
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利息の支払額
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△1,853
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△4,162
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法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
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△21,652
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△18,842
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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3,404
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100,306
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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－
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△5,868
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定期預金の払戻による収入
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2,283
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5,868
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有形固定資産の取得による支出
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△41,656
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△44,637
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有形固定資産の売却による収入
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８,９
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1,461
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2,095
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無形資産の取得による支出
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△336
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△285
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投資有価証券の取得による支出
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△188
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△16
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投資有価証券の売却による収入
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1,527
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21,648
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事業譲渡による収入
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８
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－
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4,667
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子会社の取得による支出(取得した現金及び現金同等物控除後)
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12
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－
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△321,895
|
その他
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△1,959
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2,267
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△38,867
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△336,156
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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35,499
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△8,960
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コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
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31,000
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△7,000
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長期借入れによる収入
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5,979
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314,700
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長期借入金の返済による支出
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△19,444
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△14,105
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社債の発行による収入
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30,000
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－
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自己株式の取得による支出
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109
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△3
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自己株式の売却による収入
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27
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146
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配当金の支払額
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７
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△10,608
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△10,774
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その他
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△6,119
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△7,727
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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66,444
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266,277
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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10,119
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5,366
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現金及び現金同等物の増加額
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41,099
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35,793
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現金及び現金同等物の期首残高
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42,523
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75,572
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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83,622
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111,366
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