(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
63,121
50,662
減価償却費及び償却費
33,396
36,792
減損損失
９
－
2,913
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△351
△370
受取利息及び受取配当金
△2,645
△2,164
支払利息
2,929
3,632
固定資産除売却損益(△は益)
８,９
△2,208
184
売上債権の増減額(△は増加)
4,181
△2,605
仕入債務の増減額(△は減少)
△258
11,502
棚卸資産の増減額(△は増加)
△17,441
△13,921
その他
△26,104
△17,861
小計
54,620
68,763
利息及び配当金の受取額
2,566
2,116
利息の支払額
△3,079
△3,596
法人所得税の支払額
△32,344
△42,009
21,763
25,273
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△325
△634
定期預金の払戻による収入
1,638
1,578
有形固定資産の取得による支出
△36,665
△49,643
有形固定資産の売却による収入
3,725
745
無形資産の取得による支出
△496
△240
投資有価証券の取得による支出
△198
△9
投資有価証券の売却による収入
52,455
27
子会社の取得を含む事業譲受による支出（取得した現金及び現金同等物控除後）
12
△140,527
△709
△1,644
19,426
△190,346
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
4,018
21,582
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
23,000
長期借入れによる収入
140,275
長期借入金の返済による支出
△23,721
△24,309
リース負債の返済による支出
△5,452
△5,671
自己株式の取得による支出
△4
△6,002
自己株式の売却による収入
195
189
配当金の支払額
７
△8,033
△8,293
△797
△1,058
△33,795
139,712
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,460
△14,839
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
18,854
△40,200
現金及び現金同等物の期首残高
97,613
136,215
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
561
現金及び現金同等物の中間期末残高
117,029
96,014