(５) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年１月１日 　至　2019年３月31日)		当第１四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年３月31日)
	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	77,954		36,464
減価償却費及び償却費	65,904		66,859
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,879		△3,910
受取利息及び受取配当金	△1,836		△1,820
支払利息	3,824		3,725
為替差損益（△は益）	△175		△8,713
持分法による投資損益（△は益）	1,344		1,632
固定資産売却損益（△は益）	△1,648		△425
事業・工場再編費用	△1,992		3,776
固定資産除却損	667		328
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	23,575		56,017
棚卸資産の増減額（△は増加）	△27,889		△7,003
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△20,569		△44,155
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,728		6,991
その他	8,705		△9,754
小計	132,473		100,013
利息及び配当金の受取額	1,800		1,799
利息の支払額	△3,716		△3,428
法人所得税の支払額	△8,506		△34,296
営業活動によるキャッシュ・フロー	122,051		64,088
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△70,841		△64,319
有形固定資産の売却による収入	2,898		3,759
無形固定資産の取得による支出	△1,963		△3,295
長期貸付けによる支出	△1,337		△4,107
その他	△976		8,685
投資活動によるキャッシュ・フロー	△72,218		△59,277
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	61,891		25,157
短期借入金の返済による支出	△20,840		△30,186
長期借入れによる収入	1,310		12,002
長期借入金の返済による支出	△12,491		△156
リース負債の返済による支出	△13,291		△13,929
自己株式の取得による支出	△72,774		△1
配当金の支払額（親会社の所有者）	△59,541		△55,618
その他	△8,595		△1,783
財務活動によるキャッシュ・フロー	△124,331		△64,516
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,060		△18,648
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△67,439		△78,354
現金及び現金同等物の期首残高	433,916		432,924
現金及び現金同等物の四半期末残高	366,478		354,571