(５) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第３四半期連結累計期間 (自　2019年１月１日 　至　2019年９月30日)		当第３四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年９月30日)
	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	263,116		10,187
減価償却費及び償却費	201,444		199,472
減損損失	2,235		35,146
未払賞与の増減額（△は減少）	8,565		8,207
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,882		△13,698
受取利息及び受取配当金	△10,540		△4,908
支払利息	12,186		10,523
持分法株式に係る減損損失	－		18,322
持分法による投資損益（△は益）	3,143		2,821
固定資産売却損益（△は益）	△29,258		△2,011
事業・工場再編費用	2,675		25,897
固定資産除却損	2,225		1,407
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△22,821		52,369
棚卸資産の増減額（△は増加）	△21,575		101,722
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△62,660		△67,195
未払消費税等の増減額（△は減少）	△6,710		11,698
返金負債の増減額（△は減少）	15,611		15,070
その他	5,460		△23,290
小計	366,979		381,738
利息及び配当金の受取額	10,399		5,134
利息の支払額	△11,109		△10,770
法人所得税の支払額	△69,377		△61,076
営業活動によるキャッシュ・フロー	296,892		315,026
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△201,789		△149,259
有形固定資産の売却による収入	33,530		8,260
無形資産の取得による支出	△8,548		△10,919
投資有価証券の売却による収入	24,662		9,328
長期貸付けによる支出	△2,146		△4,354
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△110,992		△1,860
その他	8,253		7,137
投資活動によるキャッシュ・フロー	△257,029		△141,666

	前第３四半期連結累計期間 (自　2019年１月１日 　至　2019年９月30日)		当第３四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年９月30日)
	百万円		百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	105,006		302,695
短期借入金の返済による支出	△17,713		△207,208
長期借入れによる収入	393		116,700
長期借入金の返済による支出	△23,597		△271
社債の発行による収入	200,000		－
社債の償還による支出	△70,000		－
リース負債の返済による支出	△40,378		△42,327
自己株式の取得による支出	△200,002		△2
配当金の支払額（親会社の所有者）	△117,592		△91,449
配当金の支払額（非支配持分）	△9,531		△7,453
その他	161		△7
財務活動によるキャッシュ・フロー	△173,253		70,677
現金及び現金同等物に係る換算差額	△8,820		△15,856
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△142,210		228,181
現金及び現金同等物の期首残高	433,916		432,924
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物	△2,280		－
現金及び現金同等物の四半期末残高	289,426		661,106