２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成27年３月31日) | 当事業年度 (平成28年３月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 79,822 | 156,950 |
| | 売掛金 | 21,723 | - |
| | 前払費用 | 4,740 | 17,589 |
| | 未収入金 | 526,626 | 632,222 |
| | 短期貸付金 | - | 4,592 |
| | 関係会社短期貸付金 | 180,000 | 115,634 |
| | その他 | 2,451 | 31,946 |
| | 貸倒引当金 | △511,020 | △569,260 |
| | 流動資産合計 | 304,344 | 389,676 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 661,316 | 661,316 |
| | | | 減価償却累計額 | △572,715 | △580,527 |
| | | | 建物（純額） | 88,600 | 80,788 |
| | | 構築物 | 149,541 | 149,541 |
| | | | 減価償却累計額 | △149,541 | △149,541 |
| | | | 構築物（純額） | 0 | 0 |
| | | 機械及び装置 | 216,191 | 217,831 |
| | | | 減価償却累計額 | △213,663 | △214,387 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 2,528 | 3,444 |
| | | 工具、器具及び備品 | 21,604 | 21,604 |
| | | | 減価償却累計額 | △21,514 | △21,544 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 89 | 59 |
| | | 土地 | 2,054,894 | 4,000 |
| | | 有形固定資産合計 | 2,146,113 | 88,293 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | その他 | 1,347 | 1,547 |
| | | 無形固定資産合計 | 1,347 | 1,547 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 25,768 | 26,277 |
| | | 関係会社株式 | 2,706,123 | 6,584,960 |
| | | 関係会社長期貸付金 | 1,060,468 | 1,002,968 |
| | | 長期前払費用 | 6,062 | 3,989 |
| | | 長期未収入金 | 75,862 | 55,862 |
| | | 破産更生債権等 | 1,384,857 | - |
| | | 差入保証金 | 12,114 | 145,007 |
| | | その他 | 400 | 400 |
| | | 貸倒引当金 | △2,143,170 | △727,610 |
| | | 投資その他の資産合計 | 3,128,486 | 7,091,855 |
| | 固定資産合計 | 5,275,948 | 7,181,697 |
| 資産合計 | 5,580,292 | 7,571,373 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成27年３月31日) | 当事業年度 (平成28年３月31日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 支払手形 | 1,323 | 1,900 |
| | 買掛金 | 12,101 | - |
| | 短期借入金 | - | 13 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 15,984 | 15,984 |
| | 未払金 | 7,691 | 25,191 |
| | 未払費用 | 33,207 | 36,391 |
| | 未払法人税等 | 7,924 | 54,136 |
| | 未払消費税等 | 6,439 | 638 |
| | 預り金 | 50,701 | 53,986 |
| | 賞与引当金 | 3,000 | 3,000 |
| | 設備関係支払手形 | 2,435 | 1,771 |
| | その他 | 26,602 | - |
| | 流動負債合計 | 167,410 | 193,013 |
| 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | 44,116 | 28,132 |
| | 繰延税金負債 | 1,476 | 532 |
| | 退職給付引当金 | 46,523 | 46,137 |
| | 資産除去債務 | 161,301 | 516,416 |
| | 再評価に係る繰延税金負債 | 642,439 | - |
| | 固定負債合計 | 895,857 | 591,217 |
| 負債合計 | 1,063,268 | 784,230 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 4,110,288 | 5,257,546 |
| | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | 173,426 | 1,320,683 |
| | | その他資本剰余金 | 900,548 | 900,548 |
| | | 資本剰余金合計 | 1,073,974 | 2,221,231 |
| | 利益剰余金 | | |
| | | その他利益剰余金 | | |
| | | | 繰越利益剰余金 | △2,090,313 | △760,220 |
| | | 利益剰余金合計 | △2,090,313 | △760,220 |
| | 自己株式 | △23,417 | △23,484 |
| | 株主資本合計 | 3,070,532 | 6,695,072 |
| 評価・換算差額等 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 3,128 | 1,214 |
| | 土地再評価差額金 | 1,361,413 | - |
| | 評価・換算差額等合計 | 1,364,542 | 1,214 |
| 新株予約権 | 81,949 | 90,856 |
| 純資産合計 | 4,517,024 | 6,787,143 |
負債純資産合計 | 5,580,292 | 7,571,373 |