(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 　至 平成29年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成30年４月１日 　至 平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△11,702,794	599,265
	減価償却費									93,603	97,495
	減損損失									109,069	-
	新株予約権戻入益									-	△332
	のれん償却額									69,538	68,205
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									359,695	393,082
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									13,671	△2,722
	賞与引当金の増減額（△は減少）									128,244	199,679
	受取利息及び受取配当金									△57,070	△98,934
	支払利息									2,394	8,740
	社債利息									387,377	462,874
	為替差損益（△は益）									△487,840	△4,952
	持分法による投資損益（△は益）									5,465,650	△139,736
	関係会社株式評価損益（△は益）									105,629	-
	貸倒引当金繰入額									6,949,375	5,764
	不用品売却益									△16,238	-
	売上債権の増減額（△は増加）									△39,752	133,768
	営業貸付金の増減額（△は増加）									4,080,024	283,147
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△161,576	111,514
	仕入債務の増減額（△は減少）									317,806	138,524
	その他									△29,017	△477,562
	小計									5,587,788	1,777,819
	利息及び配当金の受取額									57,580	97,203
	利息の支払額									△360,022	△224,587
	法人税等の支払額									△474,835	△87,847
	営業活動によるキャッシュ・フロー									4,810,511	1,562,588
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△319,418	△53,960
	有形固定資産の売却による収入									16,238	-
	無形固定資産の取得による支出									△162,329	△49,243
	投資有価証券の取得による支出									△651,988	△211
	貸付金の増減額（△は増加）（純額）									40,188	△104,247
	差入保証金の増減額（△は増加）									△38,824	19,673
	その他									-	△63
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,116,133	△188,052

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 　至 平成29年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成30年４月１日 　至 平成30年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△829,112	205,043
	長期借入れによる収入									671,927	531
	長期借入金の返済による支出									△3,939,351	△239,349
	社債の償還による支出									△56,866	△16,000
	転換社債の発行による収入									-	200,000
	株式の発行による収入									310	-
	新株予約権の発行による収入									-	12,778
	自己株式の取得による支出									△46	△11
	非支配株主からの払込みによる収入									7,568	-
	非支配株主への配当金の支払額									△903,631	-
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△570	△913
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△5,049,771	162,078
現金及び現金同等物に係る換算差額										569,580	1,135,209
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△785,813	2,671,824
現金及び現金同等物の期首残高										14,114,946	10,435,720
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 13,329,133	※1 13,107,544