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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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㈱ウェッジホールディングス |
第３回無担保社債 |
平成24年 |
15,000 |
5,000 (5,000) |
0.55 |
なし |
平成29年 |
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㈱ウェッジホールディングス |
第４回無担保社債 |
平成25年 |
20,000 |
10,000 (10,000) |
0.43 |
なし |
平成30年 |
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㈱ウェッジホールディングス |
武蔵野銀行保証付私募債 |
平成27年 |
41,500 |
24,500 (17,000) |
0.52 |
なし |
平成30年 |
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㈱ウェッジホールディングス |
武蔵野銀行保証付私募債 |
平成28年 |
― |
41,500 (17,000) |
0.36 |
なし |
平成31年 |
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Group Lease PCL． |
2014年第１回 (Kasikorn Bank PCL．の部分的保証付き) |
平成26年 |
1,583,831 ｛500百万バーツ｝ |
― ｛―百万バーツ｝ |
4.55 |
なし |
平成29年 |
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Group Lease PCL． |
2016年第２回 (Kasikorn Bank PCL．の部分的保証付き) |
平成28年 |
― |
4,750,255 ｛1,457百万バーツ｝ |
2.84 |
なし |
平成31年 |
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Group Lease PCL． |
無担保転換社債 (JTRUST ASIA |
平成28年 |
― |
14,740,555 ｛130,000千USD｝ |
5.00 |
なし |
平成33年 |
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Group Lease PCL． |
無担保転換社債 (JTRUST ASIA |
平成29年 |
― |
5,657,571 ｛50,000千USD｝ |
5.00 |
なし |
平成32年 |
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Group Lease PCL． |
無担保転換社債 (Creation Investments Sri Lanka LLC 限定) |
平成29年 |
― |
2,248,826 ｛20,000千USD｝ |
5.00 |
なし |
平成32年 |
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合計 |
― |
― |
1,660,331 |
27,478,209 (49,000) |
― |
― |
― |
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．銀行保証について担保提供は行っておりません。
３．当該社債は、外国において発行したものであるため「当期首残高」及び「当期末残高」欄に外貨建の金額を｛付記｝しております。なお、当該社債は割引発行を行っております。
４．転換社債の内容
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会社名 |
転換の条件 |
転換により発行 |
転換を請求できる期間 |
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Group Lease PCL． |
Group Lease PCL．株式１株当たり40タイバーツの割合をもって転換 |
Group Lease PCL．普通株式 |
自 平成28年８月１日 |
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Group Lease PCL． |
Group Lease PCL．株式１株当たり70タイバーツの割合をもって転換 |
Group Lease PCL．普通株式 |
自 平成29年３月20日 |
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Group Lease PCL． |
Group Lease PCL．株式１株当たり70タイバーツの割合をもって転換 |
Group Lease PCL．普通株式 |
自 平成29年３月30日 |
５．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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49,000 |
24,500 |
12,664,153 |
― |
14,740,555 |
【借入金等明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
910,856 |
1,305,191 |
4.83 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
5,040,497 |
2,587,526 |
5.79 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
1,919 |
1,777 |
3.20 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
2,752,357 |
1,963,671 |
5.17 |
平成30年４月～ |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
5,130 |
5,999 |
3.29 |
平成30年４月～ |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
8,710,760 |
5,864,165 |
― |
― |
(注) １ 借入金の平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
1,473,519 |
408,218 |
14,678 |
6,660 |
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リース債務 |
1,835 |
1,895 |
1,840 |
427 |
【資産除去債務明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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主として事業用定期借地権設定契約に伴う原状回復義務 |
516,416 |
6,042 |
― |
522,458 |