平成30年11月14日に提出いたしました第118期第２四半期（自 平成30年７月１日 至 平成30年９月30日）四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
第二部 事業の状況
２ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
第４ 経理の状況
１ 四半期連結財務諸表
(1) 四半期連結貸借対照表
訂正箇所は を付して表示しております。
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（訂正前）
（省略）
(資産)
当第２四半期連結会計期間末における資産残高は、52,526,064千円（前連結会計年度末比2,924,815千円増）となり、流動資産は、41,589,871千円（前連結会計年度末比2,737,014千円増）、固定資産は、10,936,192千円（前連結会計年度末比187,800千円増）となりました。
流動資産増加の主な原因は、転換社債の発行、借入れ並びに営業貸付金等の回収及び為替等の影響による現金及び預金の増加（前連結会計年度末比2,671,797千円増）、Digital Finance事業における営業貸付金の為替の影響による増加（前連結会計年度末比783,139千円増）、同様に貸倒引当金が増加（前連結会計年度末比638,051千円増）したことよる減少要因であります。
固定資産増加の主な原因は、為替の影響による投資有価証券の増加（前連結会計年度末比68,380千円増）、繰延税金資産の増加（前連結会計年度末比135,120千円増）であります。
(負債)
当第２四半期連結会計期間末における負債残高は、33,319,948千円（前連結会計年度末比2,637,651千円増）となり、流動負債は、3,938,776千円（前連結会計年度末比972,480千円増）、固定負債は、29,381,171千円（前連結会計年度末比1,665,171千円増）となりました。
流動負債増加の主な原因は、借入による短期借入金の増加（前連結会計年度末比203,197千円増）及び借入金の返済による１年内返済予定の長期借入金の減少（前連結会計年度末比183,499千円減）、未払利息増加による未払費用の増加（前連結会計年度末比606,896千円増）であります。
固定負債増加の主な原因は、転換社債の発行及び為替の影響による転換社債の増加（前連結会計年度末比1,507,729千円増）であります。
(純資産)
当第２四半期連結会計期間末における純資産残高は、19,206,115千円（前連結会計年度末比287,163千円増）となりました。
純資産増加の主な原因は、親会社株主に帰属する当期純損失計上等による利益剰余金の減少（前連結会計年度末比98,753千円減）、為替換算調整勘定の減少（前連結会計年度末比70,913千円減）、非支配株主持分の増加（前連結会計年度末比419,127千円増）であります。
（訂正後）
(資産)
当第２四半期連結会計期間末における資産残高は、52,526,064千円（前連結会計年度末比2,924,815千円増）となり、流動資産は、41,589,871千円（前連結会計年度末比2,737,014千円増）、固定資産は、10,936,192千円（前連結会計年度末比187,800千円増）となりました。
流動資産増加の主な原因は、転換社債の発行、借入れ並びに営業貸付金等の回収及び為替等の影響による現金及び預金の増加（前連結会計年度末比2,671,797千円増）、Digital Finance事業における営業貸付金の為替の影響による増加（前連結会計年度末比783,139千円増）、同様に貸倒引当金が増加（前連結会計年度末比638,051千円増）したことよる減少要因であります。
固定資産増加の主な原因は、為替の影響による投資有価証券の増加（前連結会計年度末比68,380千円増）、繰延税金資産の増加（前連結会計年度末比135,120千円増）であります。
(負債)
当第２四半期連結会計期間末における負債残高は、33,319,948千円（前連結会計年度末比2,637,651千円増）となり、流動負債は、9,126,785千円（前連結会計年度末比6,160,488千円増）、固定負債は、24,193,163千円（前連結会計年度末比3,522,836千円減）となりました。
流動負債増加の主な原因は、借入による短期借入金の増加（前連結会計年度末比203,197千円増）及び借入金の返済による１年内返済予定の長期借入金の減少（前連結会計年度末比183,499千円減）、振替等による１年内償還予定の社債の増加（前連結会計年度末比5,179,508千円増）、未払利息増加による未払費用の増加（前連結会計年度末比606,896千円増）であります。
固定負債減少の主な原因は、振替等による社債の減少（前連結会計年度末比4,960,555千円減）、転換社債の発行及び為替の影響による転換社債の増加（前連結会計年度末比1,507,729千円増）であります。
(純資産)
当第２四半期連結会計期間末における純資産残高は、19,206,115千円（前連結会計年度末比287,163千円増）となりました。
純資産増加の主な原因は、親会社株主に帰属する当期純損失計上等による利益剰余金の減少（前連結会計年度末比98,753千円減）、為替換算調整勘定の減少（前連結会計年度末比70,913千円減）、非支配株主持分の増加（前連結会計年度末比419,127千円増）であります。
第４ 経理の状況
１ 四半期連結財務諸表
(1) 四半期連結貸借対照表
（訂正前）
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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (平成30年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成30年９月30日) |
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資産の部 |
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| |||||||||
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|
流動資産 |
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| ||||||||
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|
|
現金及び預金 |
10,447,113 |
13,118,911 | |||||||
|
|
|
受取手形及び売掛金 |
※2,※3 1,014,795 |
※2,※3 883,922 | |||||||
|
|
|
営業貸付金 |
32,277,706 |
33,060,845 | |||||||
|
|
|
商品及び製品 |
296,828 |
220,733 | |||||||
|
|
|
仕掛品 |
193,750 |
156,074 | |||||||
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
314,720 |
325,113 | |||||||
|
|
|
未収入金 |
938,992 |
961,565 | |||||||
|
|
|
短期貸付金 |
480,509 |
473,532 | |||||||
|
|
|
その他 |
1,263,664 |
1,402,449 | |||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△8,375,224 |
△9,013,276 | |||||||
|
|
|
流動資産合計 |
38,852,856 |
41,589,871 | |||||||
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|
固定資産 |
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| ||||||||
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|
|
有形固定資産 |
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| |||||||
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|
建物及び構築物（純額） |
185,250 |
175,135 | ||||||
|
|
|
|
機械装置及び運搬具（純額） |
33,973 |
39,892 | ||||||
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額） |
175,353 |
146,973 | ||||||
|
|
|
|
土地 |
458,644 |
462,242 | ||||||
|
|
|
|
リース資産（純額） |
0 |
0 | ||||||
|
|
|
|
建設仮勘定 |
1,020 |
1,050 | ||||||
|
|
|
|
有形固定資産合計 |
854,241 |
825,293 | ||||||
|
|
|
無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
のれん |
1,266,283 |
1,280,499 | ||||||
|
|
|
|
その他 |
401,749 |
448,810 | ||||||
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
1,668,033 |
1,729,310 | ||||||
|
|
|
投資その他の資産 |
|
| |||||||
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|
|
|
投資有価証券 |
2,316,719 |
2,385,099 | ||||||
|
|
|
|
関係会社株式 |
4,925,382 |
4,908,859 | ||||||
|
|
|
|
長期貸付金 |
244,526 |
221,674 | ||||||
|
|
|
|
長期未収入金 |
138,625 |
140,588 | ||||||
|
|
|
|
破産更生債権等 |
19,530 |
32,225 | ||||||
|
|
|
|
差入保証金 |
395,565 |
380,418 | ||||||
|
|
|
|
繰延税金資産 |
226,938 |
362,059 | ||||||
|
|
|
|
その他 |
27,565 |
27,621 | ||||||
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△68,737 |
△76,959 | ||||||
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
8,226,117 |
8,381,588 | ||||||
|
|
|
固定資産合計 |
10,748,391 |
10,936,192 | |||||||
|
|
資産合計 |
49,601,248 |
52,526,064 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
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|
前連結会計年度 (平成30年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成30年９月30日) |
|
負債の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
※3 412,596 |
※3 395,474 | |||||||
|
|
|
短期借入金 |
277,125 |
480,322 | |||||||
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
308,169 |
124,669 | |||||||
|
|
|
1年内償還予定の社債 |
24,500 |
16,000 | |||||||
|
|
|
未払法人税等 |
16,830 |
220,437 | |||||||
|
|
|
未払消費税等 |
13,384 |
- | |||||||
|
|
|
未払費用 |
1,065,591 |
1,672,488 | |||||||
|
|
|
賞与引当金 |
165,608 |
373,757 | |||||||
|
|
|
その他 |
※3 682,490 |
※3 655,626 | |||||||
|
|
|
流動負債合計 |
2,966,296 |
3,938,776 | |||||||
|
|
固定負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
社債 |
5,018,555 |
5,246,008 | |||||||
|
|
|
転換社債 |
21,263,548 |
22,771,277 | |||||||
|
|
|
長期借入金 |
371,218 |
315,478 | |||||||
|
|
|
繰延税金負債 |
19,262 |
3,873 | |||||||
|
|
|
退職給付に係る負債 |
441,948 |
440,704 | |||||||
|
|
|
資産除去債務 |
528,572 |
531,655 | |||||||
|
|
|
その他 |
72,894 |
72,173 | |||||||
|
|
|
固定負債合計 |
27,716,000 |
29,381,171 | |||||||
|
|
負債合計 |
30,682,296 |
33,319,948 | ||||||||
|
純資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
株主資本 |
|
| ||||||||
|
|
|
資本金 |
5,640,894 |
5,651,394 | |||||||
|
|
|
資本剰余金 |
2,731,819 |
2,737,734 | |||||||
|
|
|
利益剰余金 |
△2,135,486 |
△2,234,239 | |||||||
|
|
|
自己株式 |
△23,670 |
△23,681 | |||||||
|
|
|
株主資本合計 |
6,213,557 |
6,131,207 | |||||||
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
9,990 |
10,788 | |||||||
|
|
|
為替換算調整勘定 |
55,007 |
△15,906 | |||||||
|
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
64,997 |
△5,117 | |||||||
|
|
新株予約権 |
54,031 |
74,532 | ||||||||
|
|
非支配株主持分 |
12,586,365 |
13,005,493 | ||||||||
|
|
純資産合計 |
18,918,952 |
19,206,115 | ||||||||
|
負債純資産合計 |
49,601,248 |
52,526,064 | |||||||||
（訂正後）
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
前連結会計年度 (平成30年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成30年９月30日) |
|
資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
現金及び預金 |
10,447,113 |
13,118,911 | |||||||
|
|
|
受取手形及び売掛金 |
※2,※3 1,014,795 |
※2,※3 883,922 | |||||||
|
|
|
営業貸付金 |
32,277,706 |
33,060,845 | |||||||
|
|
|
商品及び製品 |
296,828 |
220,733 | |||||||
|
|
|
仕掛品 |
193,750 |
156,074 | |||||||
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
314,720 |
325,113 | |||||||
|
|
|
未収入金 |
938,992 |
961,565 | |||||||
|
|
|
短期貸付金 |
480,509 |
473,532 | |||||||
|
|
|
その他 |
1,263,664 |
1,402,449 | |||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△8,375,224 |
△9,013,276 | |||||||
|
|
|
流動資産合計 |
38,852,856 |
41,589,871 | |||||||
|
|
固定資産 |
|
| ||||||||
|
|
|
有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
185,250 |
175,135 | ||||||
|
|
|
|
機械装置及び運搬具（純額） |
33,973 |
39,892 | ||||||
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額） |
175,353 |
146,973 | ||||||
|
|
|
|
土地 |
458,644 |
462,242 | ||||||
|
|
|
|
リース資産（純額） |
0 |
0 | ||||||
|
|
|
|
建設仮勘定 |
1,020 |
1,050 | ||||||
|
|
|
|
有形固定資産合計 |
854,241 |
825,293 | ||||||
|
|
|
無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
のれん |
1,266,283 |
1,280,499 | ||||||
|
|
|
|
その他 |
401,749 |
448,810 | ||||||
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
1,668,033 |
1,729,310 | ||||||
|
|
|
投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
|
|
投資有価証券 |
2,316,719 |
2,385,099 | ||||||
|
|
|
|
関係会社株式 |
4,925,382 |
4,908,859 | ||||||
|
|
|
|
長期貸付金 |
244,526 |
221,674 | ||||||
|
|
|
|
長期未収入金 |
138,625 |
140,588 | ||||||
|
|
|
|
破産更生債権等 |
19,530 |
32,225 | ||||||
|
|
|
|
差入保証金 |
395,565 |
380,418 | ||||||
|
|
|
|
繰延税金資産 |
226,938 |
362,059 | ||||||
|
|
|
|
その他 |
27,565 |
27,621 | ||||||
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△68,737 |
△76,959 | ||||||
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
8,226,117 |
8,381,588 | ||||||
|
|
|
固定資産合計 |
10,748,391 |
10,936,192 | |||||||
|
|
資産合計 |
49,601,248 |
52,526,064 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (平成30年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成30年９月30日) |
|
負債の部 |
|
| |||||||||
|
|
流動負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
※3 412,596 |
※3 395,474 | |||||||
|
|
|
短期借入金 |
277,125 |
480,322 | |||||||
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
308,169 |
124,669 | |||||||
|
|
|
1年内償還予定の社債 |
24,500 |
5,204,008 | |||||||
|
|
|
未払法人税等 |
16,830 |
220,437 | |||||||
|
|
|
未払消費税等 |
13,384 |
- | |||||||
|
|
|
未払費用 |
1,065,591 |
1,672,488 | |||||||
|
|
|
賞与引当金 |
165,608 |
373,757 | |||||||
|
|
|
その他 |
※3 682,490 |
※3 655,626 | |||||||
|
|
|
流動負債合計 |
2,966,296 |
9,126,785 | |||||||
|
|
固定負債 |
|
| ||||||||
|
|
|
社債 |
5,018,555 |
58,000 | |||||||
|
|
|
転換社債 |
21,263,548 |
22,771,277 | |||||||
|
|
|
長期借入金 |
371,218 |
315,478 | |||||||
|
|
|
繰延税金負債 |
19,262 |
3,873 | |||||||
|
|
|
退職給付に係る負債 |
441,948 |
440,704 | |||||||
|
|
|
資産除去債務 |
528,572 |
531,655 | |||||||
|
|
|
その他 |
72,894 |
72,173 | |||||||
|
|
|
固定負債合計 |
27,716,000 |
24,193,163 | |||||||
|
|
負債合計 |
30,682,296 |
33,319,948 | ||||||||
|
純資産の部 |
|
| |||||||||
|
|
株主資本 |
|
| ||||||||
|
|
|
資本金 |
5,640,894 |
5,651,394 | |||||||
|
|
|
資本剰余金 |
2,731,819 |
2,737,734 | |||||||
|
|
|
利益剰余金 |
△2,135,486 |
△2,234,239 | |||||||
|
|
|
自己株式 |
△23,670 |
△23,681 | |||||||
|
|
|
株主資本合計 |
6,213,557 |
6,131,207 | |||||||
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|
その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
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|
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その他有価証券評価差額金 |
9,990 |
10,788 | |||||||
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為替換算調整勘定 |
55,007 |
△15,906 | |||||||
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その他の包括利益累計額合計 |
64,997 |
△5,117 | |||||||
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新株予約権 |
54,031 |
74,532 | ||||||||
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非支配株主持分 |
12,586,365 |
13,005,493 | ||||||||
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純資産合計 |
18,918,952 |
19,206,115 | ||||||||
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負債純資産合計 |
49,601,248 |
52,526,064 | |||||||||