(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
599,265
△44,154
減価償却費
97,495
115,122
新株予約権戻入益
△332
△13,110
のれん償却額
68,205
82,989
貸倒引当金の増減額（△は減少）
393,082
△491,732
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,722
△8,603
賞与引当金の増減額（△は減少）
199,679
53,596
受取利息及び受取配当金
△98,934
△166,729
支払利息
8,740
8,255
社債利息
462,874
476,240
為替差損益（△は益）
△4,952
12,812
持分法による投資損益（△は益）
△139,736
25,422
固定資産売却損益（△は益）
-
△111,234
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,010
貸倒引当金繰入額
5,764
売上債権の増減額（△は増加）
133,768
241,815
営業貸付金の増減額（△は増加）
283,147
2,483,226
たな卸資産の増減額（△は増加）
111,514
53,455
仕入債務の増減額（△は減少）
138,524
△299,192
その他
△477,562
285,872
小計
1,777,819
2,702,040
利息及び配当金の受取額
97,203
157,251
利息の支払額
△224,587
△291,112
法人税等の支払額
△87,847
△420,428
1,562,588
2,147,751
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△53,960
△40,734
有形固定資産の売却による収入
453,057
無形固定資産の取得による支出
△49,243
△1,179
投資有価証券の取得による支出
△211
△380
投資有価証券の売却による収入
10,621
貸付金の増減額（△は増加）（純額）
△104,247
52,016
差入保証金の増減額（△は増加）
19,673
△16,459
△63
△188,052
456,942
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
205,043
43,104
長期借入れによる収入
531
4,201
長期借入金の返済による支出
△239,349
△337,391
社債の償還による支出
△16,000
△5,151,039
転換社債の発行による収入
200,000
新株予約権の発行による収入
12,778
自己株式の取得による支出
△11
△7
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△913
△2,696
14,130
162,078
△5,429,698
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,135,209
△615,143
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,671,824
△3,440,148
現金及び現金同等物の期首残高
10,435,720
14,919,030
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 13,107,544
※1 11,478,882