##### ⑤ 【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 利率 (％) | 担保 | 償還期限
昭和ホールディングス㈱ (注５) | 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 2018年 ９月３日 | 63,000 (―) | 63,000 (63,000) | 2.50 | なし | 2020年 ９月２日
㈱ウェッジホールディングス (注２) | 武蔵野銀行保証付私募債 | 2016年 ９月９日 | 7,500 (7,500) | ― (―) | 0.36 | なし | 2019年 ９月９日
㈱ウェッジホールディングス (注５) | 第３回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 2018年 ９月３日 | 58,000 (―) | 58,000 (58,000) | 2.50 | なし | 2020年 ９月２日
Group　Lease　PCL． (注３) | 2016年第２回 無担保社債 (Kasikorn　Bank　PCL．の部分的保証付き) | 2016年 ９月29日 | 5,235,000 ｛1,500百万バーツ｝ (5,235,000) | ― ｛―百万バーツ｝ (―) | 2.84 | なし | 2019年 ９月29日
Group　Lease　PCL． (注３)、(注４) 、(注７) | 無担保転換社債 (JTRUST ASIA PTE．LTD．限定) | 2016年 ８月１日 | 14,426,724 ｛130,000千USD｝ | 14,183,039 ｛130,000千USD｝ | 5.00 | なし | 2021年 ８月１日
Group　Lease　PCL． (注３)、(注４) 、(注７) | 無担保転換社債 (JTRUST ASIA PTE．LTD．限定) | 2017年 ３月20日 | 5,558,410 ｛50,000千USD｝ (5,558,410) | 5,462,681 ｛50,000千USD｝ (5,462,681) | 5.00 | なし | 2020年 ３月20日
Group　Lease　PCL． (注３)、(注４) | 無担保転換社債 (Creation Investments Sri Lanka LLC 限定) | 2017年 ３月30日 | 2,223,324 ｛20,000千USD｝ (2,223,324) | ― | 5.00 | なし | 2020年 ３月30日
合計 | ― | ― | 27,571,958 (13,024,234) | 19,766,721 (5,583,681) | ― | ― | ―

(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。

２．銀行保証について担保提供は行っておりません。

３．当該社債は、外国において発行したものであるため「当期首残高」及び「当期末残高」欄に外貨建の金額を｛付記｝しております。なお、当該社債は割引発行を行っております。

４．転換社債の内容

会社名 | 転換の条件 | 転換により発行 すべき株式の内容 | 転換を請求できる期間
Group Lease PCL． | Group Lease PCL．株式１株当たり40タイバーツの割合をもって転換 | Group Lease PCL．普通株式 | 自　2016年８月１日 至　2021年８月１日
Group Lease PCL． | Group Lease PCL．株式１株当たり70タイバーツの割合をもって転換 | Group Lease PCL．普通株式 | 自　2017年３月20日 至　2020年３月20日
Group Lease PCL． | Group Lease PCL．株式１株当たり70タイバーツの割合をもって転換 | Group Lease PCL．普通株式 | 自　2017年３月30日 至　2020年３月30日

５．転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき 株式の内容 | 新株予約権の発行価額 | 株式の 発行価格 (円) | 発行価額 の総額 (千円) | 新株予約権の行 使により発行し た株式の発行価 額の総額(千円) | 新株予約権の付与割合(％) | 新株予約権の行使期間 | 代用払込みに関する事項
昭和ホールディングス㈱ | 無償 | 70 | 84,000 | 21,000 | 100 | 自 2018年９月３日 至 2020年９月２日 | (注)
㈱ウェッジホールディングス | 無償 | 189 | 116,000 | 58,000 | 100 | 自 2018年９月３日 至 2020年９月２日 | (注)

(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

６．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内 (千円) | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
5,583,681 | 14,183,039 | ― | ― | ―

７．追加情報（JTRUST ASIA PTE．LTD．等との係争について）に記載のとおり、即時一括弁済等を請求されており、係争中です。

【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | 852,752 | 3,167,736 | 5.34 | ―
１年以内に返済予定の長期借入金 | 218,990 | 118,197 | 2.53 | ―
１年以内に返済予定のリース債務 | 1,895 | 68,136 | 7.45 | ―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 348,911 | 76,392 | 2.54 | 2021年４月～ 2022年12月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 2,267 | 45,190 | 8.02 | 2021年４月～ 2024年７月
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ―
合計 | 1,424,817 | 3,475,652 | ― | ―

(注) １　借入金の平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

３　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分 | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
長期借入金 | 69,840 | 6,552 | ― | ―
リース債務 | 29,608 | 11,276 | 4,039 | 266

【資産除去債務明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円)
主として事業用定期借地権設定契約に伴う原状回復義務 | 534,757 | 6,257 | ― | 541,014