⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (％)	担保	償還期限
昭和ホールディングス㈱ (注５)	第１回無担保転換社債型新株予約権付社債	2018年 ９月３日	63,000 (―)	63,000 (63,000)	2.50	なし	2020年 ９月２日
㈱ウェッジホールディングス (注２)	武蔵野銀行保証付私募債	2016年 ９月９日	7,500 (7,500)	― (―)	0.36	なし	2019年 ９月９日
㈱ウェッジホールディングス (注５)	第３回無担保転換社債型新株予約権付社債	2018年 ９月３日	58,000 (―)	58,000 (58,000)	2.50	なし	2020年 ９月２日
Group　Lease　PCL． (注３)	2016年第２回 無担保社債 (Kasikorn　Bank　PCL．の部分的保証付き)	2016年 ９月29日	5,235,000 ｛1,500百万バーツ｝ (5,235,000)	― ｛―百万バーツ｝ (―)	2.84	なし	2019年 ９月29日
Group　Lease　PCL． (注３)、(注４) 、(注７)	無担保転換社債 (JTRUST ASIA PTE．LTD．限定)	2016年 ８月１日	14,426,724 ｛130,000千USD｝	14,183,039 ｛130,000千USD｝	5.00	なし	2021年 ８月１日
Group　Lease　PCL． (注３)、(注４) 、(注７)	無担保転換社債 (JTRUST ASIA PTE．LTD．限定)	2017年 ３月20日	5,558,410 ｛50,000千USD｝ (5,558,410)	5,462,681 ｛50,000千USD｝ (5,462,681)	5.00	なし	2020年 ３月20日
Group　Lease　PCL． (注３)、(注４)	無担保転換社債 (Creation Investments Sri Lanka LLC 限定)	2017年 ３月30日	2,223,324 ｛20,000千USD｝ (2,223,324)	―	5.00	なし	2020年 ３月30日
合計	―	―	27,571,958 (13,024,234)	19,766,721 (5,583,681)	―	―	―

(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。

２．銀行保証について担保提供は行っておりません。

３．当該社債は、外国において発行したものであるため「当期首残高」及び「当期末残高」欄に外貨建の金額を｛付記｝しております。なお、当該社債は割引発行を行っております。

４．転換社債の内容

会社名	転換の条件	転換により発行 すべき株式の内容	転換を請求できる期間
Group Lease PCL．	Group Lease PCL．株式１株当たり40タイバーツの割合をもって転換	Group Lease PCL．普通株式	自　2016年８月１日 至　2021年８月１日
Group Lease PCL．	Group Lease PCL．株式１株当たり70タイバーツの割合をもって転換	Group Lease PCL．普通株式	自　2017年３月20日 至　2020年３月20日
Group Lease PCL．	Group Lease PCL．株式１株当たり70タイバーツの割合をもって転換	Group Lease PCL．普通株式	自　2017年３月30日 至　2020年３月30日

５．転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき 株式の内容	新株予約権の発行価額	株式の 発行価格 (円)	発行価額 の総額 (千円)	新株予約権の行 使により発行し た株式の発行価 額の総額(千円)	新株予約権の付与割合(％)	新株予約権の行使期間	代用払込みに関する事項
昭和ホールディングス㈱	無償	70	84,000	21,000	100	自 2018年９月３日 至 2020年９月２日	(注)
㈱ウェッジホールディングス	無償	189	116,000	58,000	100	自 2018年９月３日 至 2020年９月２日	(注)

(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

６．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内 (千円)	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
5,583,681	14,183,039	―	―	―

７．追加情報（JTRUST ASIA PTE．LTD．等との係争について）に記載のとおり、即時一括弁済等を請求されており、係争中です。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	852,752	3,167,736	5.34	―
１年以内に返済予定の長期借入金	218,990	118,197	2.53	―
１年以内に返済予定のリース債務	1,895	68,136	7.45	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	348,911	76,392	2.54	2021年４月～ 　　  2022年12月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	2,267	45,190	8.02	2021年４月～ 　　  2024年７月
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	1,424,817	3,475,652	―	―

(注) １　借入金の平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

３　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	69,840	6,552	―	―
リース債務	29,608	11,276	4,039	266

【資産除去債務明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
主として事業用定期借地権設定契約に伴う原状回復義務	534,757	6,257	―	541,014