(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△44,154
△3,053,258
減価償却費
115,122
148,669
新株予約権戻入益
△13,110
△33,042
のれん償却額
82,989
86,612
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△491,732
△528,643
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8,603
11,810
賞与引当金の増減額（△は減少）
53,596
55,567
受取利息及び受取配当金
△166,729
△82,953
支払利息
8,255
7,057
社債利息
476,240
355,320
為替差損益（△は益）
12,812
△6,459
持分法による投資損益（△は益）
25,422
378,840
固定資産売却損益（△は益）
△111,234
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,010
関係会社株式評価損益（△は益）
37,833
貸倒引当金繰入額
746,179
投資損失引当金繰入額
23,507
訴訟損失引当金繰入額
2,295,889
売上債権の増減額（△は増加）
241,815
△90,186
営業貸付金の増減額（△は増加）
2,483,226
3,836,087
たな卸資産の増減額（△は増加）
53,455
75,783
仕入債務の増減額（△は減少）
△299,192
79,091
その他
285,872
△74,850
小計
2,702,040
4,268,853
利息及び配当金の受取額
157,251
98,291
利息の支払額
△291,112
△183,185
法人税等の支払額
△420,428
△238,768
2,147,751
3,945,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△40,734
△123,352
有形固定資産の売却による収入
453,057
無形固定資産の取得による支出
△1,179
△836
投資有価証券の取得による支出
△380
△387
投資有価証券の売却による収入
10,621
貸付金の増減額（△は増加）（純額）
52,016
10,134
差入保証金の増減額（△は増加）
△16,459
△125,279
456,942
△239,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
43,104
△2,069,477
長期借入れによる収入
4,201
1,507
長期借入金の返済による支出
△337,391
△30,197
社債の償還による支出
△5,151,039
自己株式の取得による支出
△7
△1
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,696
△3,174
14,130
△5,290
△5,429,698
△2,106,631
現金及び現金同等物に係る換算差額
△615,143
△173,026
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,440,148
1,425,814
現金及び現金同等物の期首残高
14,919,030
11,897,308
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 11,478,882
※1 13,323,122