(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△11,203,178
692,865
減価償却費
193,826
221,922
減損損失
159,851
19,049
たな卸資産評価損
79,176
-
新株予約権戻入益
△332
のれん償却額
140,060
151,384
貸倒引当金の増減額（△は減少）
24,578
864,266
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,148
15,598
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,532
△75,685
受取利息及び受取配当金
△164,750
△287,110
支払利息
8,129
17,667
社債利息
846,704
967,386
為替差損益（△は益）
△463,576
△14,661
持分法による投資損益（△は益）
5,135,813
△350,036
関係会社株式評価損益（△は益）
105,629
貸倒引当金繰入額
6,940,641
5,764
段階取得に係る差損益（△は益）
△198,499
不用品売却益
△16,238
売上債権の増減額（△は増加）
△44,642
119,620
営業貸付金の増減額（△は増加）
2,866,070
1,770,706
たな卸資産の増減額（△は増加）
△154,978
120,082
仕入債務の増減額（△は減少）
151,554
△37,577
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,351
25,560
その他
662,561
397,370
小計
5,269,495
4,425,339
利息及び配当金の受取額
160,816
284,650
利息の支払額
△461,353
△534,327
法人税等の支払額
△869,807
△265,602
4,099,151
3,910,060
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
165,620
有形固定資産の取得による支出
△399,308
△120,396
有形固定資産の売却による収入
16,238
無形固定資産の取得による支出
△323,388
△94,407
投資有価証券の取得による支出
△652,194
△617
関係会社株式の売却による収入
570
貸付金の増減額（△は増加）（純額）
88,253
△59,440
差入保証金の増減額（△は増加）
△31,458
△5,481
△2,123
△1,136,237
△281,894
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,040,611
244,694
長期借入れによる収入
681,101
2,295
長期借入金の返済による支出
△4,522,452
△333,213
社債の償還による支出
△78,866
△24,500
転換社債の発行による収入
200,000
株式の発行による収入
1,840
新株予約権の発行による収入
12,778
自己株式の取得による支出
△60
△13
非支配株主からの払込みによる収入
7,568
非支配株主への配当金の支払額
△903,631
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,783
△1,522
△5,856,893
100,519
現金及び現金同等物に係る換算差額
△785,246
565,361
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,679,226
4,294,046
現金及び現金同等物の期首残高
14,114,946
10,435,720
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
※3 -
※3 189,264
現金及び現金同等物の期末残高
※1 10,435,720
※1 14,919,030