##### ⑤ 【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 利率 (％) | 担保 | 償還期限
昭和ホールディングス㈱ (注４) | 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 2018年 ９月３日 | 63,000 (63,000) | ― (―) | 2.50 | なし | 2020年 ９月２日
㈱ウェッジホールディングス (注４) | 第３回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 2018年 ９月３日 | 58,000 (58,000) | ― (―) | 2.50 | なし | 2020年 ９月２日
Group　Lease　PCL． (注２)、(注３) 、(注６) | 無担保転換社債 (JTRUST ASIA PTE．LTD．限定) | 2016年 ８月１日 | 14,183,039 ｛130,000千USD｝ | 14,425,002 ｛130,000千USD｝ (14,425,002) | 5.00 | なし | 2021年 ８月１日
Group　Lease　PCL． (注２)、(注３) 、(注６) | 無担保転換社債 (JTRUST ASIA PTE．LTD．限定) | 2017年 ３月20日 | 5,462,681 ｛50,000千USD｝ (5,462,681) | ― ｛―千USD｝ (―) | 5.00 | なし | 2020年 ３月20日
合計 | ― | ― | 19,766,721 (5,583,681) | 14,425,002 (14,425,002) | ― | ― | ―

(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。

２．当該社債は、外国において発行したものであるため「当期首残高」及び「当期末残高」欄に外貨建の金額を｛付記｝しております。なお、当該社債は割引発行を行っております。

３．転換社債の内容

会社名 | 転換の条件 | 転換により発行 すべき株式の内容 | 転換を請求できる期間
Group Lease PCL． | Group Lease PCL．株式１株当たり40タイバーツの割合をもって転換 | Group Lease PCL．普通株式 | 自　2016年８月１日 至　2021年８月１日
Group Lease PCL． | Group Lease PCL．株式１株当たり70タイバーツの割合をもって転換 | Group Lease PCL．普通株式 | 自　2017年３月20日 至　2020年３月20日

４．転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき 株式の内容 | 新株予約権の発行価額 | 株式の 発行価格 (円) | 発行価額 の総額 (千円) | 新株予約権の行 使により発行し た株式の発行価 額の総額(千円) | 新株予約権の付与割合(％) | 新株予約権の行使期間 | 代用払込みに関する事項
昭和ホールディングス㈱ | 無償 | 70 | 84,000 | ― | 100 | 自 2018年９月３日 至 2020年９月２日 | (注)
㈱ウェッジホールディングス | 無償 | 189 | 116,000 | ― | 100 | 自 2018年９月３日 至 2020年９月２日 | (注)

(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

５．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内 (千円) | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
14,425,002 | ― | ― | ― | ―

６．追加情報（JTRUST ASIA PTE．LTD．等との係争について）に記載のとおり、即時一括弁済等を請求されており、係争中です。

【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | 3,167,736 | 1,335,651 | 1.38 | ―
１年以内に返済予定の長期借入金 | 118,197 | 95,443 | 2.55 | ―
１年以内に返済予定のリース債務 | 68,136 | 90,051 | 7.59 | ―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 76,392 | 52,237 | 3.01 | 2022年４月～ 2022年10月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 45,190 | 63,855 | 6.14 | 2022年４月～ 2025年12月
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ―
合計 | 3,475,652 | 1,637,239 | ― | ―

(注) １　借入金の平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

３　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分 | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
長期借入金 | 52,237 | ― | ― | ―
リース債務 | 42,004 | 15,680 | 4,465 | 1,704

【資産除去債務明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円)
主として事業用定期借地権設定契約に伴う原状回復義務 | 541,014 | 6,330 | ― | 547,344