④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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|
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|
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|
|
建物
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655,474
|
6,059
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―
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661,533
|
603,583
|
4,603
|
57,950
|
構築物
|
149,541
|
―
|
―
|
149,541
|
149,541
|
―
|
0
|
機械及び装置
|
213,995
|
515
|
175
|
214,334
|
213,904
|
85
|
429
|
工具、器具及び備品
|
21,933
|
―
|
―
|
21,933
|
21,933
|
―
|
0
|
土地
|
4,000
|
―
|
―
|
4,000
|
―
|
―
|
4,000
|
建設仮勘定
|
3,332
|
6,574
|
9,906
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
1,048,277
|
13,148
|
10,082
|
1,051,343
|
988,963
|
4,689
|
62,379
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
21,400
|
―
|
―
|
21,400
|
20,052
|
―
|
1,347
|
無形固定資産計
|
21,400
|
―
|
―
|
21,400
|
20,052
|
―
|
1,347
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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上下水道配管工事
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6,059千円
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機械及び装置
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飲料水給水ポンプ
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515千円
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２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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1,740,350
|
56,090
|
―
|
69,230
|
1,727,210
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投資損失引当金
|
1,450,800
|
1,917,807
|
―
|
―
|
3,368,607
|
債務保証損失引当金
|
34,070
|
43,480
|
―
|
―
|
77,550
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(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)の金額は、債権回収による戻入額1,510千円及び洗い替えによる戻入額67,720千円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
(当社監査等委員会による第120回定時株主総会における議決権及び運営に関する調査の実施について)
連結財務諸表に注記しているため、記載を省略しております。