(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△3,053,258
△2,186,614
減価償却費
148,669
148,393
減損損失
-
540,817
新株予約権戻入益
△33,042
債務整理益
△143,255
のれん償却額
86,612
80,891
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△528,643
815,511
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,810
3,844
賞与引当金の増減額（△は減少）
55,567
39,728
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△2,237,931
受取利息及び受取配当金
△82,953
△75,959
支払利息
7,057
36,436
社債利息
355,320
375,369
為替差損益（△は益）
△6,459
18,026
持分法による投資損益（△は益）
378,840
90,105
固定資産売却損益（△は益）
115,466
投資有価証券売却損益（△は益）
161,780
投資有価証券評価損益（△は益）
973,248
関係会社株式評価損益（△は益）
37,833
貸倒引当金戻入額
△20,250
貸倒引当金繰入額
746,179
投資損失引当金繰入額
23,507
訴訟損失引当金繰入額
2,295,889
売上債権の増減額（△は増加）
△90,186
191,550
営業貸付金の増減額（△は増加）
3,836,087
3,116,530
棚卸資産の増減額（△は増加）
75,783
8,460
仕入債務の増減額（△は減少）
79,091
△93,462
その他
△74,850
△635,910
小計
4,268,853
1,322,773
利息及び配当金の受取額
98,291
114,692
利息の支払額
△183,185
△371,153
法人税等の支払額
△238,768
△83,370
3,945,191
982,942
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△123,352
△100,912
有形固定資産の売却による収入
214,816
無形固定資産の取得による支出
△836
△570
投資有価証券の取得による支出
△387
△396
投資有価証券の売却による収入
230,432
貸付金の増減額（△は増加）（純額）
10,134
△16,753
差入保証金の増減額（△は増加）
△125,279
6,192
△239,719
332,809
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,069,477
△49,969
長期借入れによる収入
1,507
83
長期借入金の返済による支出
△30,197
△20,840
社債の償還による支出
△1,183,792
自己株式の取得による支出
△1
△2
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△3,174
△3,396
△5,290
△2,106,631
△1,257,916
現金及び現金同等物に係る換算差額
△173,026
541,573
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,425,814
599,408
現金及び現金同等物の期首残高
11,897,308
11,626,881
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△11,770,521
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 13,323,122
※1 455,768