⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (％)	担保	償還期限
Group　Lease　PCL． (注２)、(注３)	無担保転換社債 (JTRUST ASIA PTE．LTD．限定)	2016年 ８月１日	14,425,002 ｛130,000千USD｝ (14,425,002)	― ｛       ―千USD｝ (―)	5.00	なし	2021年 ８月１日
合計	―	―	14,425,002 (14,425,002)	― (―)	―	―	―

(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。

２．当該社債は、外国において発行したものであるため「当期首残高」及び「当期末残高」欄に外貨建の金額を｛付記｝しております。なお、当該社債は割引発行を行っております。

３．転換社債の内容

会社名	転換の条件	転換により発行 すべき株式の内容	転換を請求できる期間
Group Lease PCL．	Group Lease PCL．株式１株当たり40タイバーツの割合をもって転換	Group Lease PCL．普通株式	自　2016年８月１日 至　2021年８月１日

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	1,335,651	787,302	1.21	―
１年以内に返済予定の長期借入金	95,443	66,701	2.66	―
１年以内に返済予定のリース債務	90,051	6,159	10.01	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	52,237	41,344	3.26	2023年４月～ 2024年３月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	63,855	9,363	8.70	2023年４月～ 2025年12月
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	1,637,239	910,870	―	―

(注) １　借入金の平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

３　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	41,344	―	―	―
リース債務	6,165	2,399	797	―

【資産除去債務明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
主として事業用定期借地権設定契約に伴う原状回復義務	547,344	6,404	―	553,749