(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△2,186,614
75,129
減価償却費
148,393
18,482
減損損失
540,817
-
債務整理益
△143,255
のれん償却額
80,891
17,942
貸倒引当金の増減額（△は減少）
815,511
△212
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,844
△5,693
賞与引当金の増減額（△は減少）
39,728
△2,366
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△2,237,931
受取利息及び受取配当金
△75,959
△5,484
支払利息
36,436
5,419
社債利息
375,369
為替差損益（△は益）
18,026
△101,922
持分法による投資損益（△は益）
90,105
△9,527
固定資産売却損益（△は益）
115,466
投資有価証券売却損益（△は益）
161,780
投資有価証券評価損益（△は益）
973,248
投資有価証券清算損
1,225
貸倒引当金戻入額
△20,250
貸倒引当金繰入額
30,240
売上債権の増減額（△は増加）
191,550
158,636
営業貸付金の増減額（△は増加）
3,116,530
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,460
△44,918
仕入債務の増減額（△は減少）
△93,462
△20,415
その他
△635,910
48,688
小計
1,322,773
165,224
利息及び配当金の受取額
114,692
18,768
利息の支払額
△371,153
△72,220
法人税等の支払額
△83,370
△25,837
982,942
85,935
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△100,912
△17,450
有形固定資産の売却による収入
214,816
無形固定資産の取得による支出
△570
投資有価証券の取得による支出
△396
△423
投資有価証券の売却による収入
230,432
貸付金の増減額（△は増加）（純額）
△16,753
1,073
敷金及び保証金の差入による支出
△7,732
敷金及び保証金の回収による収入
176
差入保証金の増減額（△は増加）
6,192
△51
332,809
△24,407
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△49,969
△78,779
長期借入れによる収入
83
長期借入金の返済による支出
△20,840
△17,408
社債の償還による支出
△1,183,792
自己株式の取得による支出
△2
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△3,396
△3,079
△1,257,916
△99,266
現金及び現金同等物に係る換算差額
541,573
△205
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
599,408
△37,943
現金及び現金同等物の期首残高
11,626,881
349,663
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
27,416
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△11,770,521
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 455,768
※1 339,136