⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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787,302
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763,847
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1.25
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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66,701
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42,031
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2.70
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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6,159
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6,165
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10.00
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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41,344
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37,235
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2.27
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2024年４月～ 2031年２月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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9,363
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3,197
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6.17
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2024年４月～ 2025年12月
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その他有利子負債
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―
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―
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―
|
―
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合計
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910,870
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852,477
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―
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―
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(注) １ 借入金の平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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12,648
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4,650
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4,464
|
4,464
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リース債務
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2,399
|
797
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―
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―
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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主として事業用定期借地権設定契約に伴う原状回復義務
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553,749
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287,106
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―
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840,855
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