(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失(△)

75,129

164,715

 

減価償却費

18,482

18,900

 

のれん償却額

17,942

17,942

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

212

25,478

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,693

2,035

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,366

5,790

 

受取利息及び受取配当金

5,484

12,366

 

支払利息

5,419

5,833

 

株式交付費

-

31,589

 

為替差損益(△は益)

101,922

30,050

 

持分法による投資損益(△は益)

9,527

243,406

 

投資有価証券清算損

1,225

-

 

貸倒引当金繰入額

30,240

21,654

 

売上債権の増減額(△は増加)

158,636

158,426

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

44,918

5,764

 

仕入債務の増減額(△は減少)

20,415

274,325

 

その他

48,688

142,067

 

小計

165,224

145,092

 

利息及び配当金の受取額

18,768

1,758

 

利息の支払額

72,220

4,613

 

法人税等の支払額

25,837

30,391

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

85,935

111,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

-

3,600

 

定期預金の払戻による収入

-

1,200

 

有形固定資産の取得による支出

17,450

8,756

 

無形固定資産の取得による支出

-

848

 

投資有価証券の取得による支出

423

965

 

投資有価証券の売却による収入

-

204

 

貸付金の増減額(△は増加)(純額)

1,073

3,844

 

敷金及び保証金の差入による支出

7,732

-

 

敷金及び保証金の回収による収入

176

-

 

差入保証金の増減額(△は増加)

51

101

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

24,407

8,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

78,779

83,571

 

長期借入れによる収入

-

50,000

 

長期借入金の返済による支出

17,408

10,834

 

非支配株主への株式の発行による収入

-

69,300

 

新株予約権の行使による非支配株主への株式の発行による収入

-

639,800

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

3,079

3,083

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

99,266

661,612

現金及び現金同等物に係る換算差額

205

908

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

37,943

763,730

現金及び現金同等物の期首残高

349,663

491,558

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

27,416

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 339,136

※1 1,255,288