(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
75,129
△164,715
減価償却費
18,482
18,900
のれん償却額
17,942
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△212
25,478
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△5,693
2,035
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,366
5,790
受取利息及び受取配当金
△5,484
△12,366
支払利息
5,419
5,833
株式交付費
-
31,589
為替差損益(△は益)
△101,922
△30,050
持分法による投資損益(△は益)
△9,527
243,406
投資有価証券清算損
1,225
貸倒引当金繰入額
30,240
21,654
売上債権の増減額(△は増加)
158,636
△158,426
棚卸資産の増減額(△は増加)
△44,918
5,764
仕入債務の増減額(△は減少)
△20,415
274,325
その他
48,688
△142,067
小計
165,224
145,092
利息及び配当金の受取額
18,768
1,758
利息の支払額
△72,220
△4,613
法人税等の支払額
△25,837
△30,391
85,935
111,846
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,600
定期預金の払戻による収入
1,200
有形固定資産の取得による支出
△17,450
△8,756
無形固定資産の取得による支出
△848
投資有価証券の取得による支出
△423
△965
投資有価証券の売却による収入
204
貸付金の増減額(△は増加)(純額)
1,073
3,844
敷金及び保証金の差入による支出
△7,732
敷金及び保証金の回収による収入
176
差入保証金の増減額(△は増加)
△51
101
△24,407
△8,820
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△78,779
△83,571
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△17,408
△10,834
非支配株主への株式の発行による収入
69,300
新株予約権の行使による非支配株主への株式の発行による収入
639,800
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△3,079
△3,083
△99,266
661,612
現金及び現金同等物に係る換算差額
△205
△908
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△37,943
763,730
現金及び現金同等物の期首残高
349,663
491,558
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
27,416
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 339,136
※1 1,255,288