⑤ 【連結附属明細表】

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

763,847

718,448

1.20

1年以内に返済予定の長期借入金

42,031

58,930

2.24

1年以内に返済予定のリース債務

6,165

2,399

7.53

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

37,235

144,953

1.85

2025年4月~

2031年9月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

3,197

797

2.10

2025年4月~

2025年12月

その他有利子負債

合計

852,477

925,528

 

(注) 1 借入金の平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

30,438

29,896

23,796

21,021

リース債務

797

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

主として事業用定期借地権設定契約に伴う原状回復義務

840,855

8,812

849,668