⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
763,847
|
718,448
|
1.20
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
42,031
|
58,930
|
2.24
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
6,165
|
2,399
|
7.53
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
37,235
|
144,953
|
1.85
|
2025年4月~ 2031年9月
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
3,197
|
797
|
2.10
|
2025年4月~ 2025年12月
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
852,477
|
925,528
|
―
|
―
|
(注) 1 借入金の平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
30,438
|
29,896
|
23,796
|
21,021
|
リース債務
|
797
|
―
|
―
|
―
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
主として事業用定期借地権設定契約に伴う原状回復義務
|
840,855
|
8,812
|
―
|
849,668
|