(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△164,715
△309,218
減価償却費
18,900
21,742
のれん償却額
17,942
貸倒引当金の増減額(△は減少)
25,478
△39,814
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,035
△11,716
賞与引当金の増減額(△は減少)
5,790
4,545
受取利息及び受取配当金
△12,366
△11,033
支払利息
5,833
5,446
株式交付費
31,589
-
為替差損益(△は益)
△30,050
15,747
持分法による投資損益(△は益)
243,406
404,084
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,280
貸倒引当金繰入額
21,654
売上債権の増減額(△は増加)
△158,426
173,497
棚卸資産の増減額(△は増加)
5,764
△38,661
仕入債務の増減額(△は減少)
274,325
△247,754
その他
△142,067
△9,392
小計
145,092
△25,865
利息及び配当金の受取額
1,758
11,479
利息の支払額
△4,613
△5,812
法人税等の支払額
△30,391
△48,890
111,846
△69,088
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,600
△7,000
定期預金の払戻による収入
1,200
4,012
有形固定資産の取得による支出
△8,756
△4,096
有形固定資産の売却による収入
9
無形固定資産の取得による支出
△848
投資有価証券の取得による支出
△965
△1,084
投資有価証券の売却による収入
204
3,061
貸付金の増減額(△は増加)(純額)
3,844
803
差入保証金の増減額(△は増加)
101
△8,820
△4,295
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△83,571
△97,547
長期借入れによる収入
50,000
60,000
長期借入金の返済による支出
△10,834
△27,729
非支配株主への株式の発行による収入
69,300
新株予約権の行使による非支配株主への株式の発行による収入
639,800
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△3,083
△1,332
661,612
△66,608
現金及び現金同等物に係る換算差額
△908
405
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
763,730
△139,586
現金及び現金同等物の期首残高
491,558
1,028,125
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,255,288
※1 888,539