⑤ 【連結附属明細表】

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

718,448

627,370

1.44

1年以内に返済予定の長期借入金

58,930

56,629

2.17

1年以内に返済予定のリース債務

2,399

1,799

3.74

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

144,953

198,393

2.04

    2027年3月~

2031年9月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

797

5,294

5.04

2030年10月

その他有利子負債

合計

925,528

889,487

 

(注) 1 借入金の平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

53,885

39,768

36,437

37,764

リース債務

1,053

1,107

1,164

1,225

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

主として事業用定期借地権設定契約に伴う原状回復義務

849,668

8,905

858,573