(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△309,218
△339,063
減価償却費
21,742
22,786
減損損失
-
1,399
のれん償却額
17,942
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△39,814
36,923
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△11,716
△4,714
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,545
△4,870
受取利息及び受取配当金
△11,033
△13,582
支払利息
5,446
6,518
為替差損益（△は益）
15,747
△30,623
持分法による投資損益（△は益）
404,084
453,091
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,280
関係会社株式売却損益（△は益）
△102,433
売上債権の増減額（△は増加）
173,497
52,107
棚卸資産の増減額（△は増加）
△38,661
△75,385
仕入債務の増減額（△は減少）
△247,754
53,483
その他
△9,392
38,926
小計
△25,865
112,505
利息及び配当金の受取額
11,479
4,582
利息の支払額
△5,812
△7,214
法人税等の支払額
△48,890
△20,592
△69,088
89,281
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7,000
定期預金の払戻による収入
4,012
有形固定資産の取得による支出
△4,096
△20,720
有形固定資産の売却による収入
9
346
無形固定資産の取得による支出
△1,320
投資有価証券の取得による支出
△1,084
△556
投資有価証券の売却による収入
3,061
関係会社株式の売却による収入
1,613,932
貸付金の増減額（△は増加）（純額）
803
14,226
差入保証金の増減額（△は増加）
126
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
13,059
△4,295
1,619,093
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△97,547
△70,346
長期借入れによる収入
60,000
長期借入金の返済による支出
△27,729
△8,114
自己株式の取得による支出
△3
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,332
△1,059
△66,608
△79,522
現金及び現金同等物に係る換算差額
405
△307
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△139,586
1,628,545
現金及び現金同等物の期首残高
1,028,125
613,122
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△214,667
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 888,539
※1 2,027,000