⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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16,912
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7,101
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3.05
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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18,225
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32,510
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2.04
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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161
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825
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3.05
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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87,459
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75,902
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1.63
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2021年2月26日～ 2026年10月31日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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568
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2,205
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3.11
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2021年1月31日～
2028年5月19日
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その他有利子負債
コマーシャル・ペーパー
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14,000
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―
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―
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―
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合計
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137,327
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118,545
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―
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―
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(注) １ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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13,430
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10,678
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18,803
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4,490
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リース債務
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610
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518
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432
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514
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２ 平均利率については、期末借入残高等に対する加重平均利率を記載しております。
３ 長期借入金の当期末残高には、劣後ローン20,000百万円が含まれております。返済期限については、劣後ローンを除く長期借入金について表示しております。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。