(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,952
1,908
減価償却費
12,761
10,528
受取和解金
△284
―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
82
154
受取利息及び受取配当金
△1,110
△968
支払利息
1,118
985
為替差損益（△は益）
434
960
新株発行費
460
持分法による投資損益（△は益）
△72
△78
投資有価証券売却損益（△は益）
△321
△1,265
固定資産除却損
485
192
減損損失
404
187
製品補償対策費
2,135
1,438
製品補償引当金繰入額
195
313
売上債権の増減額（△は増加）
10,735
15,149
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,259
6,031
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,580
△13,915
その他
△3,391
△1,807
小計
14,747
19,814
利息及び配当金の受取額
1,253
937
利息の支払額
△1,266
△1,116
和解金の受取額
85
製品補償関連支払額
△14,414
△7,500
法人税等の支払額
△4,287
△1,359
法人税等の還付額
911
585
△2,971
11,362
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,457
△11,560
有形固定資産の売却による収入
90
158
無形固定資産の取得による支出
△392
△620
投資有価証券の取得による支出
△257
△7
投資有価証券の売却及び償還による収入
413
2,796
266
△981
△19,337
△10,214
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,794
△1,770
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△14,000
長期借入れによる収入
8,322
16,674
長期借入金の返済による支出
△9,115
△8,255
配当金の支払額
△3,170
△3,844
非支配株主への配当金の支払額
△312
△34
株式の発行による収入
50,441
△505
△119
25,864
2,650
現金及び現金同等物に係る換算差額
△272
177
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,283
3,975
現金及び現金同等物の期首残高
30,467
24,079
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 33,750
※１ 28,055