(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
859,439
494,917
減価償却費
636,551
718,508
貸倒引当金の増減額（△は減少）
35,367
△689
賞与引当金の増減額（△は減少）
28,570
△18,883
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,683
△2,544
受取利息及び受取配当金
△43,144
△31,100
支払利息
11,479
6,524
為替差損益（△は益）
△134,893
197,497
有形固定資産除却損
5,077
2,295
売上債権の増減額（△は増加）
198,458
525,036
たな卸資産の増減額（△は増加）
△56,886
△247,576
前払費用の増減額（△は増加）
△61,990
△60,986
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△95,147
△93,921
仕入債務の増減額（△は減少）
△219,701
△628,627
未払金の増減額（△は減少）
△81,225
△80,874
未払費用の増減額（△は減少）
△4,241
3,503
その他の流動負債の増減額（△は減少）
159,900
49,412
未払消費税等の増減額（△は減少）
△11,205
△47,333
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△2,278
△8,300
その他
△70,530
48,639
小計
1,162,282
825,497
利息及び配当金の受取額
43,144
31,015
利息の支払額
△11,566
△6,481
法人税等の支払額
△313,749
△40,828
880,111
809,203
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△784,400
△1,004,546
無形固定資産の取得による支出
△12,257
△6,635
投資有価証券の取得による支出
△185
△140,202
貸付けによる支出
△122,000
△128,691
貸付金の回収による収入
1,548
4,984
その他の支出
△63,807
△128,437
その他の収入
14,317
10,013
△966,786
△1,393,516
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,078,793
1,185,890
長期借入れによる収入
1,500,000
―
長期借入金の返済による支出
△382,500
△472,500
自己株式の取得による支出
△39
配当金の支払額
△163,552
△163,841
リース債務の返済による支出
△13,375
△16,369
△138,221
533,138
現金及び現金同等物に係る換算差額
△56,966
△112,741
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△281,863
△163,916
現金及び現金同等物の期首残高
5,601,571
5,188,487
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,319,708
※ 5,024,571