(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
698,372
592,973
減価償却費
546,927
496,224
のれん償却額
3,270
2,749
貸倒引当金の増減額（△は減少）
119,971
115,983
賞与引当金の増減額（△は減少）
818
5,705
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
27,148
33,745
受取利息及び受取配当金
△40,103
△34,605
支払利息
11,101
10,135
為替差損益（△は益）
△33,098
133,754
有形固定資産除却損
2,759
1,102
売上債権の増減額（△は増加）
288,431
△257,059
たな卸資産の増減額（△は増加）
△399,800
△401,156
前払費用の増減額（△は増加）
△31,931
△16,798
その他の流動資産の増減額（△は増加）
301,735
141,850
仕入債務の増減額（△は減少）
△311,509
109,110
未払金の増減額（△は減少）
182,299
△115,870
未払費用の増減額（△は減少）
△21,613
△15,433
その他の流動負債の増減額（△は減少）
13,362
9,423
未払消費税等の増減額（△は減少）
△47,464
△32,286
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△4,883
△7,881
その他の負債の増減額（△は減少）
14,589
△4,954
その他
△825
△34,150
小計
1,319,559
732,565
利息及び配当金の受取額
43,886
34,607
利息の支払額
△11,101
△10,135
法人税等の支払額
△89,029
△118,785
1,263,315
638,251
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
400,000
―
有形固定資産の取得による支出
△1,178,214
△689,673
無形固定資産の取得による支出
△38,352
△8,690
投資有価証券の取得による支出
△106
△142
貸付けによる支出
△55,208
△40,000
貸付金の回収による収入
76,373
1,857
その他の支出
△85,578
△22,249
その他の収入
4,724
15,677
△876,361
△743,220
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△377,713
237,623
長期借入金の返済による支出
△285,584
△230,000
自己株式の取得による支出
△35
△43
配当金の支払額
△140,060
△140,204
リース債務の返済による支出
△10,122
△10,828
△813,515
△143,452
現金及び現金同等物に係る換算差額
89,062
△498,821
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△337,499
△747,243
現金及び現金同等物の期首残高
4,940,790
5,149,887
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,603,291
※ 4,402,643