(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
至 2017年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,457,788
859,439
減価償却費
583,373
636,551
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19,543
35,367
賞与引当金の増減額（△は減少）
△24,478
28,570
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
36,441
8,683
受取利息及び受取配当金
△42,987
△43,144
支払利息
13,819
11,479
為替差損益（△は益）
△110,267
△134,893
有形固定資産除却損
2,526
5,077
売上債権の増減額（△は増加）
△859,904
198,458
たな卸資産の増減額（△は増加）
△197,235
△56,886
前払費用の増減額（△は増加）
△33,044
△61,990
その他の流動資産の増減額（△は増加）
68,946
△95,147
仕入債務の増減額（△は減少）
△74,710
△219,701
未払金の増減額（△は減少）
△123,021
△81,225
未払費用の増減額（△は減少）
19,536
△4,241
その他の流動負債の増減額（△は減少）
104,946
159,900
未払消費税等の増減額（△は減少）
47,438
△11,205
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△14,733
△2,278
その他の負債の増減額（△は減少）
△46,269
△8,303
その他
△64,321
△62,227
小計
763,387
1,162,282
利息及び配当金の受取額
42,922
43,144
利息の支払額
△13,819
△11,566
法人税等の支払額
△245,132
△313,749
547,358
880,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,092,088
△784,400
無形固定資産の取得による支出
△29,240
△12,257
投資有価証券の取得による支出
△157
△185
貸付けによる支出
△62,520
△122,000
貸付金の回収による収入
91,085
1,548
その他の支出
△153,937
△63,807
その他の収入
4,097
14,317
△1,242,760
△966,786
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,255,474
△1,078,793
長期借入れによる収入
300,000
1,500,000
長期借入金の返済による支出
―
△382,500
自己株式の取得による支出
△97
配当金の支払額
△147,330
△163,552
リース債務の返済による支出
△11,411
△13,375
1,396,635
△138,221
現金及び現金同等物に係る換算差額
△54,962
△56,966
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
646,270
△281,863
現金及び現金同等物の期首残高
4,085,217
5,601,571
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,731,488
※ 5,319,708