(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
592,973
1,457,788
減価償却費
496,224
583,373
のれん償却額
2,749
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
115,983
19,543
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,705
△24,478
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33,745
36,441
受取利息及び受取配当金
△34,605
△42,987
支払利息
10,135
13,819
為替差損益（△は益）
133,754
△110,267
有形固定資産除却損
1,102
2,526
売上債権の増減額（△は増加）
△257,059
△859,904
たな卸資産の増減額（△は増加）
△401,156
△197,235
前払費用の増減額（△は増加）
△16,798
△33,044
その他の流動資産の増減額（△は増加）
141,850
68,946
仕入債務の増減額（△は減少）
109,110
△74,710
未払金の増減額（△は減少）
△115,870
△123,021
未払費用の増減額（△は減少）
△15,433
19,536
その他の流動負債の増減額（△は減少）
9,423
104,946
未払消費税等の増減額（△は減少）
△32,286
47,438
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△7,881
△14,733
その他の負債の増減額（△は減少）
△4,954
△46,269
その他
△34,150
△64,321
小計
732,565
763,387
利息及び配当金の受取額
34,607
42,922
利息の支払額
△10,135
△13,819
法人税等の支払額
△118,785
△245,132
638,251
547,358
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△689,673
△1,092,088
無形固定資産の取得による支出
△8,690
△29,240
投資有価証券の取得による支出
△142
△157
貸付けによる支出
△40,000
△62,520
貸付金の回収による収入
1,857
91,085
その他の支出
△22,249
△153,937
その他の収入
15,677
4,097
△743,220
△1,242,760
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
237,623
1,255,474
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△230,000
自己株式の取得による支出
△43
△97
配当金の支払額
△140,204
△147,330
リース債務の返済による支出
△10,828
△11,411
△143,452
1,396,635
現金及び現金同等物に係る換算差額
△498,821
△54,962
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△747,243
646,270
現金及び現金同等物の期首残高
5,149,887
4,085,217
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,402,643
※ 4,731,488