(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
494,917
284,658
減価償却費
718,508
693,382
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△689
22,485
賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,883
△65,640
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,544
8,070
受取利息及び受取配当金
△31,100
△30,514
支払利息
6,524
9,314
為替差損益（△は益）
197,497
214,930
有形固定資産除却損
2,295
4,505
売上債権の増減額（△は増加）
525,036
1,001,053
たな卸資産の増減額（△は増加）
△247,576
△72,087
前払費用の増減額（△は増加）
△60,986
△2,579
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△93,921
△48,550
仕入債務の増減額（△は減少）
△628,627
△500,997
未払金の増減額（△は減少）
△80,874
△46,745
未払費用の増減額（△は減少）
3,503
△43,356
その他の流動負債の増減額（△は減少）
49,412
△110,607
未払消費税等の増減額（△は減少）
△47,333
104,911
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△8,300
△1,733
その他
48,639
21,644
小計
825,497
1,442,143
利息及び配当金の受取額
31,015
30,435
利息の支払額
△6,481
△9,314
法人税等の支払額
△40,828
△72,952
809,203
1,390,312
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,004,546
△789,344
無形固定資産の取得による支出
△6,635
△13,004
投資有価証券の取得による支出
△140,202
△209
貸付けによる支出
△128,691
△29,000
貸付金の回収による収入
4,984
10,359
その他の支出
△128,437
△1,723
その他の収入
10,013
10,741
△1,393,516
△812,181
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,185,890
523,662
長期借入金の返済による支出
△472,500
△502,500
自己株式の取得による支出
△39
△34
配当金の支払額
△163,841
△163,633
リース債務の返済による支出
△16,369
△14,982
533,138
△157,488
現金及び現金同等物に係る換算差額
△112,741
△86,483
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△163,916
334,159
現金及び現金同等物の期首残高
5,188,487
5,528,810
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,024,571
※ 5,862,970