(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,483,515
2,947,466
減価償却費
678,463
787,457
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10,128
17,545
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,833
1,445
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
26,026
49,455
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
―
△40,574
受取利息及び受取配当金
△69,444
△56,298
支払利息
5,084
7,963
為替差損益（△は益）
△78,583
△488,929
有形固定資産除却損
1,758
2,499
有形固定資産売却損益（△は益）
△148,020
売上債権の増減額（△は増加）
△396,061
776,061
棚卸資産の増減額（△は増加）
△282,756
△951,644
前払費用の増減額（△は増加）
△11,020
△28,070
その他の流動資産の増減額（△は増加）
47,613
△17,731
仕入債務の増減額（△は減少）
△125,683
△363,067
未払金の増減額（△は減少）
△54,196
△99,794
未払費用の増減額（△は減少）
19,746
△41,744
その他の流動負債の増減額（△は減少）
27,865
△36,440
未払消費税等の増減額（△は減少）
△202,412
△36,909
その他
27,623
8,994
小計
2,122,499
2,289,663
利息及び配当金の受取額
69,382
56,407
利息の支払額
△5,084
△7,963
法人税等の支払額
△362,242
△1,001,816
1,824,556
1,336,291
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
300,000
有形固定資産の取得による支出
△137,515
△643,243
無形固定資産の取得による支出
△2,927
△10,692
投資有価証券の取得による支出
△140
△183
関係会社株式の取得による支出
△175,881
貸付金の回収による収入
23,540
23,520
その他の支出
△63,882
△40,829
その他の収入
891
11,997
△180,034
△535,312
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△663,505
△1,661,680
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△428,202
△241,503
自己株式の売却による収入
1,028,506
自己株式の取得による支出
△62
配当金の支払額
△163,533
△336,652
リース債務の返済による支出
△8,011
△10,272
△1,253,315
△1,221,600
現金及び現金同等物に係る換算差額
294,506
808,512
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
685,712
387,890
現金及び現金同等物の期首残高
5,780,151
6,905,294
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,465,863
※ 7,293,184