(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,947,466

2,994,993

 

減価償却費

787,457

712,051

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

17,545

12,106

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,445

3,068

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

49,455

8,041

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

40,574

14,829

 

受取利息及び受取配当金

56,298

66,139

 

支払利息

7,963

1,021

 

為替差損益(△は益)

488,929

158,813

 

有形固定資産除却損

2,499

2,432

 

有形固定資産売却損益(△は益)

148,020

 

補助金収入

538,513

 

売上債権の増減額(△は増加)

776,061

626,170

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

951,644

550,674

 

前払費用の増減額(△は増加)

28,070

1,517

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

17,731

4,145

 

仕入債務の増減額(△は減少)

363,067

646,411

 

未払金の増減額(△は減少)

99,794

84,792

 

未払費用の増減額(△は減少)

41,744

82,053

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

36,440

105,353

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

36,909

3,663

 

その他

8,994

24,087

 

小計

2,289,663

2,389,558

 

利息及び配当金の受取額

56,407

66,110

 

利息の支払額

7,963

1,021

 

補助金の受取額

538,513

 

法人税等の支払額

1,001,816

499,533

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,336,291

2,493,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却による収入

300,000

 

有形固定資産の取得による支出

643,243

561,799

 

無形固定資産の取得による支出

10,692

32,467

 

投資有価証券の取得による支出

183

216

 

関係会社株式の取得による支出

175,881

 

貸付金の回収による収入

23,520

18,000

 

その他の支出

40,829

2,197

 

その他の収入

11,997

2,007

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

535,312

576,674

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,661,680

473

 

長期借入金の返済による支出

241,503

41,418

 

自己株式の売却による収入

1,028,506

 

自己株式の取得による支出

40

 

配当金の支払額

336,652

461,653

 

新株予約権の取得による支出

2,724

 

リース債務の返済による支出

10,272

9,330

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,221,600

514,694

現金及び現金同等物に係る換算差額

808,512

242,944

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

387,890

1,645,205

現金及び現金同等物の期首残高

6,905,294

7,228,636

現金及び現金同等物の四半期末残高

 7,293,184

 8,873,842