(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,994,993
2,975,481
減価償却費
712,051
733,785
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△12,106
△22,599
賞与引当金の増減額(△は減少)
△3,068
20,957
事業撤退損失引当金の増減額(△は減少)
―
△151,028
事業撤退損失引当金戻入益(△は益)
△52,101
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
8,041
△30,959
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△14,829
12,026
受取利息及び受取配当金
△66,139
△178,564
支払利息
1,021
14,429
為替差損益(△は益)
△158,813
△122,050
投資有価証券売却損益(△は益)
△279,164
有形固定資産除却損
2,432
217
補助金収入
△538,513
売上債権の増減額(△は増加)
626,170
204,216
棚卸資産の増減額(△は増加)
△550,674
△205,928
前払費用の増減額(△は増加)
△1,517
△12,114
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△4,145
46,960
仕入債務の増減額(△は減少)
△646,411
△56,677
未払金の増減額(△は減少)
84,792
△186,474
未払費用の増減額(△は減少)
82,053
193,235
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△105,353
△22,320
未払消費税等の増減額(△は減少)
3,663
△36,079
その他
△24,087
97,479
小計
2,389,558
2,942,728
利息及び配当金の受取額
66,110
178,582
利息の支払額
△1,021
△14,429
補助金の受取額
538,513
法人税等の支払額
△499,533
△257,730
2,493,629
2,849,150
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△561,799
△1,153,349
無形固定資産の取得による支出
△32,467
△67,669
投資有価証券の売却による収入
291,450
投資有価証券の取得による支出
△216
△303
貸付金の回収による収入
18,000
71,296
その他の支出
△2,197
△1,091
その他の収入
2,007
19,148
△576,674
△840,518
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
473
長期借入れによる収入
4,000,000
長期借入金の返済による支出
△41,418
自己株式の売却による収入
3,230
自己株式の取得による支出
△40
△5,604,051
配当金の支払額
△461,653
△817,798
新株予約権の取得による支出
△2,724
リース債務の返済による支出
△9,330
△6,471
△514,694
△2,425,091
現金及び現金同等物に係る換算差額
242,944
489,939
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,645,205
73,479
現金及び現金同等物の期首残高
7,228,636
10,228,991
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,873,842
※ 10,302,471