(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,994,993

2,975,481

 

減価償却費

712,051

733,785

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

12,106

22,599

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,068

20,957

 

事業撤退損失引当金の増減額(△は減少)

151,028

 

事業撤退損失引当金戻入益(△は益)

52,101

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,041

30,959

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

14,829

12,026

 

受取利息及び受取配当金

66,139

178,564

 

支払利息

1,021

14,429

 

為替差損益(△は益)

158,813

122,050

 

投資有価証券売却損益(△は益)

279,164

 

有形固定資産除却損

2,432

217

 

補助金収入

538,513

 

売上債権の増減額(△は増加)

626,170

204,216

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

550,674

205,928

 

前払費用の増減額(△は増加)

1,517

12,114

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

4,145

46,960

 

仕入債務の増減額(△は減少)

646,411

56,677

 

未払金の増減額(△は減少)

84,792

186,474

 

未払費用の増減額(△は減少)

82,053

193,235

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

105,353

22,320

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,663

36,079

 

その他

24,087

97,479

 

小計

2,389,558

2,942,728

 

利息及び配当金の受取額

66,110

178,582

 

利息の支払額

1,021

14,429

 

補助金の受取額

538,513

 

法人税等の支払額

499,533

257,730

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,493,629

2,849,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

561,799

1,153,349

 

無形固定資産の取得による支出

32,467

67,669

 

投資有価証券の売却による収入

291,450

 

投資有価証券の取得による支出

216

303

 

貸付金の回収による収入

18,000

71,296

 

その他の支出

2,197

1,091

 

その他の収入

2,007

19,148

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

576,674

840,518

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

473

 

長期借入れによる収入

4,000,000

 

長期借入金の返済による支出

41,418

 

自己株式の売却による収入

3,230

 

自己株式の取得による支出

40

5,604,051

 

配当金の支払額

461,653

817,798

 

新株予約権の取得による支出

2,724

 

リース債務の返済による支出

9,330

6,471

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

514,694

2,425,091

現金及び現金同等物に係る換算差額

242,944

489,939

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,645,205

73,479

現金及び現金同等物の期首残高

7,228,636

10,228,991

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,873,842

 10,302,471