(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,841,951
3,025,315
減価償却費
717,726
777,231
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△21,288
△4,966
賞与引当金の増減額（△は減少）
18,865
△10,230
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
△151,028
―
事業撤退損失引当金戻入益（△は益）
△52,101
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△30,948
△82,155
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
12,026
69,737
受取利息及び受取配当金
△174,174
△140,942
支払利息
14,392
25,035
為替差損益（△は益）
△47,271
△8,315
投資有価証券売却損益（△は益）
△279,164
有形固定資産除却損
204
828
補助金収入
△133,087
売上債権の増減額（△は増加）
230,030
328,666
棚卸資産の増減額（△は増加）
△209,105
236,786
前払費用の増減額（△は増加）
△10,558
△27,106
その他の流動資産の増減額（△は増加）
47,394
52,404
仕入債務の増減額（△は減少）
△71,444
△587,326
未払金の増減額（△は減少）
△176,382
△777,145
未払費用の増減額（△は減少）
194,213
△51,139
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△20,766
△16,199
未払消費税等の増減額（△は減少）
△36,379
103,809
その他
96,431
89,977
小計
2,892,622
2,871,175
利息及び配当金の受取額
174,192
140,811
利息の支払額
△14,392
△25,035
補助金の受取額
133,087
法人税等の支払額
△246,092
△920,164
2,806,329
2,199,874
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,153,349
△881,207
無形固定資産の取得による支出
△67,669
△29,196
投資有価証券の売却による収入
291,450
投資有価証券の取得による支出
△303
△100,276
貸付金の回収による収入
71,296
6,132
その他の支出
△1,091
△4,810
その他の収入
19,148
62,832
△840,518
△946,526
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
4,000,000
長期借入金の返済による支出
△400,000
自己株式の売却による収入
3,230
7,710
自己株式の取得による支出
△5,604,051
△165
配当金の支払額
△817,798
△622,316
リース債務の返済による支出
△6,471
△10,865
△2,425,091
△1,025,637
現金及び現金同等物に係る換算差額
532,760
△374,839
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
73,479
△147,129
現金及び現金同等物の期首残高
10,228,991
10,877,895
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,302,471
※ 10,730,766